صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۲۵,۸۴۸ | ۵.۶۵ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۷۰,۴۷۵ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۰۲ | ۱۲.۰۴ % | ۶,۰۱۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۲۵,۸۴۸ | ۵.۶۵ % | ۱۰۳ | ۰.۰۳ % | ۳۷۰,۲۵۷ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۰۲ | ۱۲.۰۵ % | ۵,۹۷۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۲۵,۸۴۸ | ۵.۶۶ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۷۰,۱۷۰ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۴ | ۱۲.۰۳ % | ۵,۹۳۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۲۵,۸۴۸ | ۵.۶۶ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۶۹,۹۱۰ | ۸۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۰ | ۱۲.۰۳ % | ۵,۸۹۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۲۵,۷۳۳ | ۵.۵۶ % | ۲,۷۰۸ | ۰.۵۸ % | ۳۷۰,۰۱۷ | ۷۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۵۹۳ | ۱۳.۳ % | ۳,۰۰۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۲۴,۹۷۲ | ۵.۳۲ % | ۲,۵۸۵ | ۰.۵۵ % | ۳۷۰,۶۳۳ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۲۰ | ۱۴.۵ % | ۲,۹۵۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۲۱,۳۷۸ | ۴.۵۲ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۷۱,۱۷۲ | ۷۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۳۰ | ۱۶.۳۹ % | ۲,۹۰۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۲۱,۰۸۹ | ۴.۳۵ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۷۱,۲۱۴ | ۷۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۸۵ | ۱۸.۴۲ % | ۳,۰۶۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۲۱,۰۸۹ | ۴.۳۵ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۷۰,۹۶۰ | ۷۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۸۵ | ۱۸.۴۳ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |