صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۸۱ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ۲۸,۶۹۷ ۶.۵ % ۲۸ ۰.۰۱ % ۳۷۳,۸۸۲ ۸۴.۷ % ۰ ۰ % ۳۷,۱۲۴ ۸.۴۱ % ۱,۷۰۱ ۰.۳۹ % ۰ ۰ %
۲۵۸۲ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ ۲۷,۹۷۴ ۶.۲۹ % ۲۸ ۰.۰۱ % ۳۷۴,۳۶۹ ۸۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۷۵۳ ۹.۱۶ % ۱,۶۹۸ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۵۸۳ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۲۶,۹۶۲ ۶.۰۶ % ۲۸ ۰ % ۳۷۳,۱۶۰ ۸۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۴۳,۲۵۴ ۹.۷۲ % ۱,۶۹۳ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۵۸۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ ۲۵,۶۴۳ ۵.۸۲ % ۲۸ ۰ % ۳۷۲,۱۶۳ ۸۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۲۴ ۹.۳۷ % ۱,۶۸۹ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۲۵۸۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ ۲۵,۶۴۳ ۵.۸۲ % ۲۸ ۰.۰۱ % ۳۷۱,۹۳۰ ۸۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۸۷ ۹.۲۳ % ۲,۳۲۱ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۲۵۸۶ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۲۵,۶۴۳ ۵.۸۲ % ۲۸ ۰.۰۱ % ۳۷۱,۶۹۷ ۸۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۰,۶۸۷ ۹.۲۴ % ۲,۲۹۵ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۲۵۸۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ۲۲,۱۳۹ ۴.۹۳ % ۲۸ ۰ % ۳۷۱,۶۱۹ ۸۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۵۰,۷۵۱ ۱۱.۳ % ۴,۷۵۸ ۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۵۸۸ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۲۴,۵۰۱ ۵.۴۵ % ۱۰۱ ۰.۰۲ % ۳۷۱,۱۸۱ ۸۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۵۱,۱۳۳ ۱۱.۳۸ % ۲,۴۹۷ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۵۸۹ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۲۴,۱۲۴ ۵.۳۶ % ۱۰۲ ۰.۰۲ % ۳۷۰,۵۷۰ ۸۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۹۵ ۱۱.۱۵ % ۵,۳۰۹ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۵۹۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ۲۳,۸۰۹ ۵.۳ % ۱۰۴ ۰.۰۲ % ۳۷۰,۶۵۹ ۸۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۶,۸۱۱ ۱۰.۴۱ % ۸,۱۴۲ ۱.۸۱ % ۰ ۰ %