صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۱۰,۲۱۱ ۲.۳۶ % ۶ ۰ % ۳۷۰,۰۱۲ ۸۵.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۱,۵۲۱ ۱۱.۸۸ % ۱,۸۰۴ ۰.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۵۶۲ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۹,۸۶۹ ۲.۲۷ % ۶ ۰ % ۳۶۹,۷۹۵ ۸۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۵۲,۸۰۶ ۱۲.۱۶ % ۱,۷۸۲ ۰.۴۱ % ۰ ۰ %
۲۵۶۳ ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ۹,۸۶۹ ۲.۲۷ % ۶ ۰.۰۱ % ۳۶۹,۶۴۲ ۸۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۵۲,۷۹۸ ۱۲.۱۶ % ۱,۷۶۵ ۰.۴۱ % ۰ ۰ %
۲۵۶۴ ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ۹,۸۶۹ ۲.۲۷ % ۶ ۰.۰۱ % ۳۶۹,۴۸۹ ۸۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۵۲,۷۹۸ ۱۲.۱۷ % ۱,۷۴۰ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۲۵۶۵ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ۹,۸۶۹ ۲.۲۸ % ۶ ۰ % ۳۶۹,۳۳۷ ۸۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۵۲,۶۹۸ ۱۲.۱۵ % ۱,۷۱۵ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۲۵۶۶ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۰,۲۸۵ ۲.۳۷ % ۶ ۰ % ۳۶۸,۸۸۲ ۸۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۲,۷۷۲ ۱۲.۱۶ % ۱,۸۹۲ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۵۶۷ ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ ۱۰,۶۰۲ ۲.۴۵ % ۶ ۰ % ۳۶۸,۳۱۰ ۸۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۴۳,۳۰۶ ۹.۹۹ % ۱۱,۳۴۶ ۲.۶۲ % ۰ ۰ %
۲۵۶۸ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۱۱,۰۳۰ ۲.۵۴ % ۶ ۰ % ۳۷۳,۳۵۰ ۸۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۲۶,۰۴۶ ۶.۰۱ % ۲۳,۲۵۷ ۵.۳۶ % ۰ ۰ %
۲۵۶۹ ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ۱۹,۶۳۶ ۴.۵۲ % ۱۱ ۰ % ۳۷۳,۹۲۴ ۸۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۴۵۸ ۶.۳۲ % ۱۳,۷۷۸ ۳.۱۷ % ۰ ۰ %