صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۲۹,۰۹۱ | ۵.۹۸ % | ۶,۲۲۷ | ۱.۲۸ % | ۳۸۴,۹۱۱ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۱۱ | ۱۳.۰۴ % | ۲,۵۷۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۲۹,۰۸۶ | ۵.۹۹ % | ۶,۲۲۷ | ۱.۲۸ % | ۳۸۴,۶۷۸ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۱۱ | ۱۳.۰۵ % | ۲,۵۳۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۲۹,۰۸۱ | ۵.۹۹ % | ۶,۲۲۷ | ۱.۲۸ % | ۳۸۴,۴۴۵ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۱۱ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۴۸۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۲۹,۰۷۶ | ۵.۹۹ % | ۶,۲۲۷ | ۱.۲۸ % | ۳۸۴,۲۱۲ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۱۱ | ۱۳.۰۶ % | ۲,۴۳۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۲۹,۰۷۱ | ۵.۹۹ % | ۶,۲۲۷ | ۱.۲۹ % | ۳۸۳,۹۸۰ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۱۱ | ۱۳.۰۷ % | ۲,۳۸۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۲۹,۰۶۶ | ۶ % | ۶,۲۲۷ | ۱.۲۸ % | ۳۸۳,۷۴۶ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۱۱ | ۱۳.۰۸ % | ۲,۳۴۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۲۹,۰۵۸ | ۵.۸۸ % | ۶,۲۲۲ | ۱.۲۶ % | ۳۸۳,۵۲۳ | ۷۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۳۷ | ۱۴.۸۲ % | ۲,۲۸۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۲۸,۷۲۴ | ۵.۹۴ % | ۶,۱۸۴ | ۱.۲۸ % | ۳۷۳,۴۳۰ | ۷۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۶۵ | ۱۵.۰۲ % | ۲,۶۷۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۲۸,۷۱۹ | ۵.۹۴ % | ۶,۱۸۴ | ۱.۲۸ % | ۳۷۳,۲۰۰ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۶۵ | ۱۵.۰۳ % | ۲,۶۲۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۲۸,۷۱۴ | ۵.۹۴ % | ۶,۱۸۴ | ۱.۲۸ % | ۳۷۲,۹۷۰ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۶۵ | ۱۵.۰۴ % | ۲,۵۷۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |