صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۲۸,۴۴۳ | ۵.۷۱ % | ۶,۵۸۲ | ۱.۳۲ % | ۳۸۵,۴۰۸ | ۷۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۵۷ | ۱۲.۷۹ % | ۱۴,۱۹۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۲۸,۵۷۶ | ۵.۷۴ % | ۶,۶۲۱ | ۱.۳۳ % | ۳۹۵,۹۱۵ | ۷۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۶۹ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۲۲۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۲۸,۶۶۸ | ۵.۷۶ % | ۶,۶۹۳ | ۱.۳۵ % | ۳۹۵,۵۰۸ | ۷۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۸۰ | ۱۲.۷۶ % | ۳,۱۷۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۲۸,۹۱۹ | ۵.۸۲ % | ۶,۷۰۹ | ۱.۳۵ % | ۳۹۵,۰۰۰ | ۷۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۰۷ | ۱۲.۷۲ % | ۳,۱۲۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۲۸,۷۴۸ | ۵.۷۹ % | ۶,۵۶۲ | ۱.۳۲ % | ۳۹۵,۰۶۹ | ۷۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۹۸ | ۱۲.۷۲ % | ۳,۰۸۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۲۸,۷۴۳ | ۵.۷۹ % | ۶,۵۶۲ | ۱.۳۲ % | ۳۹۴,۸۳۹ | ۷۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۹۸ | ۱۲.۷۳ % | ۳,۰۳۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۲۸,۷۳۸ | ۵.۷۹ % | ۶,۵۶۲ | ۱.۳۳ % | ۳۹۴,۶۲۷ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۱۱ | ۱۲.۴۶ % | ۴,۳۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۲۸,۴۲۷ | ۵.۷۳ % | ۶,۲۳۴ | ۱.۲۶ % | ۳۹۵,۰۲۴ | ۷۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۲۴ | ۱۲.۴۵ % | ۴,۲۸۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۲۸,۲۵۱ | ۵.۶ % | ۶,۲۵۹ | ۱.۲۵ % | ۳۹۵,۰۶۷ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۶۰ | ۱۳.۹۴ % | ۴,۲۴۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۲۸,۲۵۱ | ۵.۶ % | ۶,۲۵۹ | ۱.۲۵ % | ۳۹۵,۰۶۷ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۶۰ | ۱۳.۹۴ % | ۴,۲۴۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |