صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۳۹,۸۸۴	۷.۵۶ %	۲۶,۷۲۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۹۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۸۹,۷۰۰	۳۵.۹۸ %	۱۵,۰۳۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۳۹,۱۲۲	۷.۴۳ %	۲۶,۴۳۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۳۹۳	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۹۹	۳۵.۷۲ %	۹,۴۱۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۳۹,۰۹۱	۷.۴۲ %	۲۶,۵۹۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۲۴۲	۵۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۲۶۹	۳۵.۷۶ %	۹,۳۲۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۳۸,۵۷۷	۷.۲۷ %	۲۵,۹۸۶	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۴۰	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۷۴	۳۵.۶۹ %	۱۳,۵۸۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۳۸,۵۷۷	۷.۲۷ %	۲۵,۹۸۶	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۹۴۷	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸۹,۲۰۴	۳۵.۶۸ %	۱۳,۶۳۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۳۸,۵۷۷	۷.۲۹ %	۲۵,۹۸۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۵۳	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۷,۸۲۴	۳۵.۴۹ %	۱۳,۹۵۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۳۸,۲۵۰	۷.۱۶ %	۲۵,۶۳۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۱۳	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۲۱	۳۶.۲۳ %	۱۳,۸۸۰	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳۸,۷۳۸	۷.۱۸ %	۲۸,۵۷۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۰۵۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۵۷	۳۶.۸۷ %	۹,۴۱۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳۸,۷۳۸	۷.۱۸ %	۲۸,۵۷۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۰۵۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۵۷	۳۶.۸۷ %	۹,۴۱۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳۸,۳۷۱	۷.۰۹ %	۲۸,۶۲۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۵۳	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۹۹	۳۷.۳۸ %	۹,۳۲۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...352 »