صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۳۸,۲۹۵ | ۶.۸۱ % | ۳۴,۱۲۷ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۳۳۰ | ۴۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۷۰ | ۳۹.۶۶ % | ۸,۷۵۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۳۸,۶۱۵ | ۶.۸۶ % | ۳۴,۷۶۵ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۲۳۸ | ۴۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۰۲۷ | ۳۹.۵۹ % | ۸,۶۵۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۳۸,۷۹۳ | ۶.۸۶ % | ۳۴,۵۳۴ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۶۸ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۱۸۴ | ۳۹.۸۵ % | ۸,۵۵۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۳۸,۷۹۳ | ۶.۸۷ % | ۳۴,۵۳۴ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۹۷۷ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۱۸۴ | ۳۹.۸۶ % | ۸,۴۵۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۳۸,۷۹۳ | ۶.۹ % | ۳۴,۵۳۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۸۸۶ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۵۵۰ | ۳۹.۵۹ % | ۸,۳۵۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۳۸,۴۷۶ | ۶.۸۳ % | ۳۴,۴۵۳ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۴۴۰ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۹۲ | ۳۹.۷۱ % | ۸,۲۵۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۳۸,۳۵۸ | ۶.۶۷ % | ۳۴,۴۵۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۲۹۲ | ۴۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۷۱ | ۴۰.۸۹ % | ۸,۷۰۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۳۹,۵۸۵ | ۶.۶۳ % | ۳۵,۳۵۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۰۵۳ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۳۲۱ | ۴۲.۷۳ % | ۹,۱۴۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۴۰,۱۷۰ | ۶.۶۹ % | ۳۵,۹۰۳ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۹۶ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۷۰۵ | ۴۲.۲۵ % | ۹,۰۸۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۳۹,۹۶۳ | ۶.۶۵ % | ۳۵,۴۴۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۰۵ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۶۶۳ | ۴۲.۴۱ % | ۸,۹۶۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |