صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴۷,۱۵۴	۷.۴۵ %	۳۶,۵۳۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۸۳۵	۴۲.۳ %	۱۶,۱۶۵	۲.۵۵ %	۲۵۸,۹۸۷	۴۰.۹ %	۶,۵۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۷,۶۰۹	۷.۳۲ %	۳۶,۸۳۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۵۷۳	۴۱.۱۲ %	۳۱,۳۱۳	۴.۸۱ %	۲۶۱,۲۰۹	۴۰.۱۵ %	۶,۱۱۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۴۷,۶۳۸	۷.۴۷ %	۳۷,۸۳۴	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۷۵۵	۳۸.۹۹ %	۳۱,۲۹۷	۴.۹۱ %	۲۶۶,۲۵۱	۴۱.۷۳ %	۶,۲۶۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۷,۶۳۸	۷.۴۷ %	۳۷,۸۳۴	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۶۵	۳۹.۰۲ %	۳۱,۲۸۲	۴.۹۱ %	۲۶۵,۷۱۴	۴۱.۶۹ %	۶,۱۷۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۴۷,۵۶۷	۸.۵۳ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۳۳	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۴۸	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۵ %	۶,۱۰۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۷,۵۶۷	۸.۵۴ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۴۳	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۳۳	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۶ %	۶,۰۱۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۷,۵۶۷	۸.۵۴ %	۳۷,۹۶۳	۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۳۵۴	۴۴.۵۹ %	۳۱,۳۱۸	۵.۶۲ %	۱۸۵,۸۷۱	۳۳.۳۷ %	۵,۹۲۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۸,۰۳۱	۸.۶۲ %	۳۹,۴۰۶	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۲۳۳	۴۴.۵۷ %	۳۱,۳۰۲	۵.۶۲ %	۱۸۵,۴۳۱	۳۳.۲۹ %	۴,۶۰۵	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۴۷,۷۹۶	۷.۵۱ %	۳۹,۸۰۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۰۰۷	۳۸.۸ %	۴۱,۳۵۱	۶.۵ %	۲۰۹,۹۸۷	۳۲.۹۸ %	۵۰,۷۰۲	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴۷,۲۹۲	۷.۴۴ %	۳۹,۶۲۵	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۷۴۰	۴۶.۰۶ %	۴۱,۳۳۱	۶.۵ %	۲۰۹,۹۳۶	۳۳.۰۳ %	۴,۶۹۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...352 »