صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۵۲,۹۹۱ ۸.۸۱ % ۴۰,۷۶۳ ۶.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۰,۴۵۳ ۴۶.۶ % ۴۱,۳۲۱ ۶.۸۷ % ۱۸۱,۷۷۴ ۳۰.۲۱ % ۴,۴۹۲ ۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۱۶۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۵۱,۵۳۲ ۸.۱۶ % ۳۹,۶۰۶ ۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۲,۴۹۹ ۴۴.۷۴ % ۴۱,۳۰۱ ۶.۵۴ % ۲۱۲,۱۱۶ ۳۳.۵۹ % ۴,۴۱۳ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۱۱۶۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۵۰,۵۲۲ ۸.۴۲ % ۳۶,۸۳۰ ۶.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶,۵۵۳ ۴۲.۷۵ % ۴۱,۲۸۱ ۶.۸۸ % ۲۱۰,۵۹۹ ۳۵.۱ % ۴,۲۸۲ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۱۱۶۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۵۰,۶۱۴ ۸.۵ % ۳۲,۰۵۵ ۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶,۳۴۸ ۴۳.۰۴ % ۴۱,۲۶۰ ۶.۹۳ % ۲۱۱,۱۶۸ ۳۵.۴۵ % ۴,۱۹۴ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۱۱۶۵ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۵۰,۶۱۴ ۸.۵ % ۳۲,۰۵۵ ۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶,۲۷۰ ۴۳.۰۴ % ۴۱,۲۴۰ ۶.۹۳ % ۲۱۱,۱۶۸ ۳۵.۴۶ % ۴,۱۰۷ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %
۱۱۶۶ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ ۵۰,۶۱۴ ۸.۵۴ % ۳۲,۰۵۵ ۵.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶,۱۹۳ ۴۳.۲ % ۲۶,۲۲۷ ۴.۴۲ % ۲۲۳,۸۹۰ ۳۷.۷۶ % ۴,۰۲۲ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۱۶۷ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ۴۹,۹۲۶ ۸.۴۸ % ۳۱,۹۵۶ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۷۳۹ ۴۷.۸۳ % ۲۶,۲۱۵ ۴.۴۵ % ۱۹۵,۰۲۵ ۳۳.۱۱ % ۴,۲۳۲ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۱۶۸ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ ۴۹,۹۱۳ ۸.۵۵ % ۳۱,۸۳۸ ۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۵۹۰ ۴۸.۲۶ % ۲۶,۲۰۲ ۴.۴۹ % ۱۸۹,۸۳۴ ۳۲.۵۳ % ۴,۱۴۴ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۱۱۶۹ ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ ۵۲,۳۲۵ ۹.۰۲ % ۳۲,۴۵۷ ۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۳۲۸ ۴۸.۴۷ % ۲۶,۱۸۹ ۴.۵۱ % ۱۸۴,۰۱۹ ۳۱.۷۱ % ۴,۰۵۷ ۰.۷ % ۰ ۰ %
۱۱۷۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ۵۲,۳۲۵ ۹.۰۲ % ۳۲,۴۵۷ ۵.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۱,۲۵۱ ۴۸.۴۷ % ۲۶,۱۷۶ ۴.۵۱ % ۱۸۴,۰۱۹ ۳۱.۷۲ % ۳,۹۶۹ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %