صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۴۹,۵۵۹ ۷.۸۲ % ۳۹,۱۶۸ ۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۲۶۴ ۴۴.۰۹ % ۴۱,۱۰۸ ۶.۴۹ % ۲۱۹,۲۲۹ ۳۴.۶۱ % ۵,۱۰۴ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۱۵۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۴۹,۴۰۲ ۷.۷۱ % ۳۹,۶۸۱ ۶.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۹,۲۳۴ ۴۳.۵۹ % ۴۱,۰۸۸ ۶.۴۱ % ۲۲۶,۵۳۸ ۳۵.۳۶ % ۴,۶۳۴ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۱۵۳ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۵۰,۱۳۹ ۷.۹۷ % ۳۹,۹۰۵ ۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۲۴۷ ۴۳.۴۶ % ۴۱,۰۸۱ ۶.۵۳ % ۲۱۹,۸۹۲ ۳۴.۹۷ % ۴,۵۲۴ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۱۱۵۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۵۰,۰۰۲ ۸.۰۷ % ۴۰,۳۳۹ ۶.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۷,۱۱۴ ۴۳.۱ % ۴۱,۴۴۲ ۶.۶۹ % ۱۸۵,۱۷۹ ۲۹.۸۸ % ۳۵,۶۸۲ ۵.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۱۵۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۵۰,۲۶۴ ۸.۱۵ % ۴۰,۲۰۷ ۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۷,۹۸۶ ۴۸.۳۱ % ۴۱,۴۲۲ ۶.۷۲ % ۱۸۲,۲۶۲ ۲۹.۵۵ % ۴,۶۷۸ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۱۵۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۵۱,۲۴۰ ۸.۳ % ۴۰,۴۷۰ ۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۷,۸۲۶ ۴۸.۲۳ % ۴۱,۴۰۲ ۶.۷ % ۱۸۱,۹۰۱ ۲۹.۴۶ % ۴,۶۵۲ ۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۱۱۵۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۵۱,۲۴۰ ۸.۳ % ۴۰,۴۷۰ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۷,۷۴۱ ۴۸.۲۴ % ۴۱,۳۸۲ ۶.۷ % ۱۸۱,۶۴۶ ۲۹.۴۳ % ۴,۷۷۹ ۰.۷۷ % ۰ ۰ %
۱۱۵۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۵۱,۲۴۰ ۸.۳۲ % ۴۰,۴۷۰ ۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۷,۶۵۷ ۴۸.۳ % ۴۱,۳۶۱ ۶.۷۱ % ۱۸۰,۸۰۱ ۲۹.۳۴ % ۴,۶۹۱ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۱۵۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۵۲,۳۴۸ ۸.۲۸ % ۴۰,۹۷۰ ۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۵,۸۵۰ ۴۶.۸۱ % ۴۱,۳۴۱ ۶.۵۴ % ۱۹۷,۱۷۶ ۳۱.۲ % ۴,۲۹۱ ۰.۶۸ % ۰ ۰ %