صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۳۹,۹۶۳ | ۶.۶۵ % | ۳۵,۴۴۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۵۰۵ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۶۶۳ | ۴۲.۴۱ % | ۸,۹۶۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۳۹,۹۶۳ | ۶.۶۶ % | ۳۵,۴۴۷ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۴۱۵ | ۴۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۶۶۳ | ۴۲.۴۲ % | ۸,۸۴۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۴۰,۴۹۰ | ۶.۸ % | ۳۵,۴۴۷ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۵۶ | ۴۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۲۴۶ | ۴۲.۵۵ % | ۹,۱۷۷ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۴۰,۲۳۱ | ۶.۷۴ % | ۳۵,۴۳۸ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۵۶۴ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۰۱۴ | ۴۲.۵۷ % | ۹,۴۰۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۴۰,۶۷۹ | ۶.۴۶ % | ۳۵,۳۵۵ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۷۲۶ | ۴۰.۹۵ % | ۱۶,۲۱۳ | ۲.۵۸ % | ۲۵۷,۱۳۷ | ۴۰.۸۶ % | ۲۲,۱۹۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۴۰,۶۷۹ | ۶.۴۹ % | ۳۵,۳۵۵ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۶۳۶ | ۴۱.۰۸ % | ۱۶,۲۰۵ | ۲.۵۸ % | ۲۵۴,۸۹۷ | ۴۰.۶۵ % | ۲۲,۳۱۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۴۱,۰۷۷ | ۶.۵۴ % | ۳۵,۵۰۰ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۷۰ | ۴۲.۷ % | ۱۶,۱۹۷ | ۲.۵۸ % | ۲۵۳,۱۰۶ | ۴۰.۲۹ % | ۱۴,۰۶۹ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۴۱,۰۷۱ | ۶.۴۹ % | ۳۸,۱۱۹ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۹۵ | ۴۲.۳۹ % | ۱۶,۱۸۹ | ۲.۵۶ % | ۲۵۷,۳۹۵ | ۴۰.۶۹ % | ۱۱,۶۶۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۴۱,۰۷۱ | ۶.۴۹ % | ۳۸,۱۱۹ | ۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۰۵ | ۴۲.۳۹ % | ۱۶,۱۸۱ | ۲.۵۶ % | ۲۵۷,۳۹۵ | ۴۰.۷ % | ۱۱,۵۳۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۴۱,۰۷۱ | ۶.۵ % | ۳۸,۳۵۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۰۱۶ | ۴۲.۴۵ % | ۱۶,۱۷۳ | ۲.۵۶ % | ۲۵۶,۵۷۴ | ۴۰.۶۴ % | ۱۱,۲۰۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |