صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۳۸,۶۷۷ | ۷.۱۳ % | ۳۶,۱۰۴ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۹۹۹ | ۴۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۳۴۴ | ۳۶.۲۱ % | ۱۱,۰۷۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۳۸,۵۷۲ | ۷.۰۹ % | ۳۵,۹۹۴ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۷۰۵ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۲۲ | ۳۶.۵۳ % | ۱۱,۰۱۷ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۳۷,۸۱۲ | ۶.۹۵ % | ۳۵,۶۹۸ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۶۷ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۰۶ | ۳۶.۸۱ % | ۱۰,۹۲۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۳۷,۸۱۲ | ۶.۹۵ % | ۳۵,۶۹۸ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۲۷۵ | ۴۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۰۶ | ۳۶.۸۳ % | ۱۰,۸۳۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۳۷,۸۱۲ | ۶.۹۶ % | ۳۵,۶۹۸ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۱۸۳ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۰۳ | ۳۶.۸۲ % | ۱۰,۷۳۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۳۶,۸۵۵ | ۶.۷۶ % | ۳۴,۸۰۷ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۹۸۴ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۱۱ | ۳۷.۴۲ % | ۱۰,۶۷۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۳۶,۸۵۵ | ۶.۷۶ % | ۳۴,۸۰۷ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۸۹۳ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۱۱ | ۳۷.۴۳ % | ۱۰,۵۷۵ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۳۶,۸۵۵ | ۶.۷۶ % | ۳۴,۸۰۷ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۸۰۱ | ۴۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۰۶ | ۳۷.۴۵ % | ۱۰,۴۸۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۳۶,۵۳۵ | ۶.۷ % | ۳۴,۴۹۴ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۵۸۸ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۹۵۷ | ۳۷.۶۱ % | ۱۰,۳۸۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۳۸,۳۲۴ | ۶.۸۹ % | ۳۴,۵۵۳ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۸,۶۱۲ | ۴۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۶۶۵ | ۳۸.۸ % | ۸,۶۷۲ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |