صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۳۹,۱۶۶	۸.۰۳ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۹۵	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۷	۳۲.۲۷ %	۸,۱۵۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳۹,۱۶۶	۸.۰۳ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۰۰	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۵	۳۲.۲۹ %	۸,۰۷۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۳۹,۳۶۱	۸.۰۷ %	۲۶,۳۷۹	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۸۵	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۶۶	۳۱.۹ %	۱۴,۸۷۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۳۹,۲۰۵	۸.۰۴ %	۲۶,۴۷۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۴۹۷	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۵۱	۳۱.۹۲ %	۱۵,۷۸۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۳۹,۲۰۹	۷.۹ %	۲۶,۵۲۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۴۹	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۹۳	۳۳.۱۷ %	۹,۶۰۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳۹,۱۴۱	۷.۸۸ %	۲۶,۳۷۹	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۷۳	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۵۹	۳۳.۲۸ %	۹,۵۳۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۴۰,۱۳۲	۸.۰۶ %	۲۶,۷۲۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۱۳۲	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۵۹	۳۳.۲ %	۹,۴۵۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۴۰,۱۳۲	۸.۰۷ %	۲۶,۷۲۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۳۸	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۵۹	۳۳.۲۲ %	۹,۳۸۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۴۰,۱۳۲	۸.۰۸ %	۲۶,۷۲۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۹۴۴	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۵۶	۳۳.۱ %	۹,۴۵۸	۱.۹ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۴۰,۳۱۴	۷.۷۷ %	۲۶,۷۸۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۷۴۸	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۶۶۱	۳۵.۹۷ %	۹,۳۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...352 »