صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۳۶,۳۵۹ | ۷.۹۸ % | ۲۴,۰۲۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۰۹ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۲۰ | ۳۳.۷۸ % | ۵,۷۷۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۳۶,۳۵۹ | ۷.۹۹ % | ۲۴,۰۲۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۳۲۰ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۸۲۰ | ۳۳.۷۹ % | ۵,۷۱۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۳۶,۳۵۹ | ۷.۹۹ % | ۲۴,۰۲۸ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۲۳۲ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۴۷ | ۳۳.۷ % | ۶,۱۱۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۳۶,۳۵۹ | ۸.۰۱ % | ۲۴,۰۲۸ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۱۴۳ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۵۱ | ۳۳.۵۸ % | ۶,۰۴۶ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۳۶,۲۷۶ | ۷.۸ % | ۲۳,۹۶۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۰۴ | ۵۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۶۶۶ | ۳۳.۰۵ % | ۱۶,۰۴۱ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۳۶,۱۹۹ | ۷.۶۵ % | ۲۳,۹۹۷ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۰۴ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۳۵۵ | ۳۲.۴۱ % | ۱۴,۹۴۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۳۶,۴۵۲ | ۷.۶۷ % | ۲۴,۱۶۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۸۳۴ | ۵۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۸۴۶ | ۳۲.۵۹ % | ۵,۸۴۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۳۶,۷۹۲ | ۷.۶۹ % | ۲۴,۵۸۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۴۰۱ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۹۹ | ۳۲.۸۱ % | ۵,۷۷۵ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۳۶,۷۹۲ | ۷.۶۹ % | ۲۴,۵۸۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۳۱۳ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۹۹ | ۳۲.۸۲ % | ۵,۷۰۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۳۶,۷۹۲ | ۷.۶۹ % | ۲۴,۵۸۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۴,۲۲۶ | ۵۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۷۳ | ۳۲.۸۳ % | ۵,۶۳۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |