صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۳۶,۳۲۹	۷.۵۷ %	۲۴,۰۷۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۷۵	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۳	۳۳.۴۳ %	۵,۵۶۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۳۶,۳۲۹	۷.۵۷ %	۲۴,۰۷۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۸۸	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۹۵	۳۳.۴۱ %	۵,۵۰۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۳۶,۴۱۴	۷.۵۹ %	۲۳,۹۶۹	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۱۱	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۲۶	۳۳.۳۸ %	۵,۵۸۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۳۶,۴۱۴	۷.۶ %	۲۳,۹۶۹	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۲۳	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۸۱	۳۳.۳۳ %	۵,۵۱۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۷,۲۲۷	۷.۷۳ %	۲۴,۸۴۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۵۷۷	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۸۱	۳۳.۱۴ %	۵,۴۴۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۷,۲۲۷	۷.۷۳ %	۲۴,۸۴۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۸۹	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۸۱	۳۳.۱۵ %	۵,۳۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۳۷,۲۲۷	۷.۷۳ %	۲۴,۸۴۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۰۲	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰	۳۳.۰۴ %	۵,۸۰۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳۷,۴۷۵	۷.۷۹ %	۲۵,۲۷۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۴۵۱	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۶۳	۳۳.۱ %	۵,۷۵۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۳۷,۶۴۲	۷.۸۲ %	۲۵,۶۸۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۲۸	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۲۹	۳۳.۲۷ %	۶,۰۱۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...352 »