صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۸,۶۰۴	۸.۰۹ %	۳,۵۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۸	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۴۶	۳۱.۲ %	۹۰,۰۰۰	۲۵.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۷,۹۷۵	۷.۹۲ %	۳,۵۵۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۰۸۹	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۴۴	۳۱.۲۹ %	۴,۹۵۴	۱.۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۶,۷۷۹	۷.۲۱ %	۳,۴۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۱۶	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۷۸ %	۲۴,۹۹۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۶,۷۷۹	۷.۲۱ %	۳,۴۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۲۴	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۷۹ %	۲۴,۹۴۳	۶.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۶,۷۷۹	۷.۲۲ %	۳,۴۳۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۴	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۸ %	۲۴,۸۹۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۶,۳۹۶	۶.۹۳ %	۳,۴۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۲۲	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۹۸	۳۱.۷۷ %	۴,۸۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۶,۱۹۶	۶.۸۹ %	۳,۳۸۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۵۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۹۹	۳۱.۷۶ %	۴,۹۵۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۵,۶۴۸	۶.۳۳ %	۳,۳۸۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۵۰	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۱,۳۰۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۵,۸۳۱	۶.۳۵ %	۳,۳۶۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۵	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۸۹ %	۳۱,۲۵۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۳,۶۱۲	۸.۲۷ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۳	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۹۳ %	۴,۶۶۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...352 »