صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۳۸,۰۵۹	۷.۸۵ %	۲۵,۷۷۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۲۶	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۳,۰۹۱	۳۳.۶۶ %	۵,۶۴۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۳۸,۴۰۵	۷.۹۳ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۴۳	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۱ %	۵,۸۹۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۳۸,۴۰۵	۷.۹۳ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۵۶	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۲ %	۵,۸۲۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۳۸,۴۰۵	۷.۹۴ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۱۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۳ %	۵,۷۶۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۳۸,۴۰۵	۷.۹۷ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۶۷	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۱۳	۳۱.۹۷ %	۵,۶۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۳۸,۵۶۳	۷.۹۹ %	۲۵,۷۶۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۹۰۲	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۱۷	۳۲.۰۶ %	۵,۶۲۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳۸,۰۳۹	۷.۸۹ %	۲۵,۶۷۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۷۳۲	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۵	۳۲.۲ %	۵,۵۶۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۳۷,۹۹۴	۷.۸۴ %	۲۵,۷۴۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۵۹۷	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۵۵	۳۲.۵۶ %	۵,۴۹۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۳۸,۲۷۲	۷.۹۱ %	۲۵,۸۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۳۷۳	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۶۸	۳۱.۸۸ %	۸,۲۵۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۳۹,۱۶۶	۸.۰۲ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۱۸۹	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۷	۳۲.۲۶ %	۸,۲۲۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...352 »