صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۳ %	۹,۰۵۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۸۰	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۳۰	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۲ %	۱,۶۶۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۴ %	۹,۰۵۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۳۴	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۱۷	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۲ %	۱,۶۴۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۴ %	۹,۰۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۸۸	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۰۴	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۳ %	۱,۶۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۷ %	۹,۰۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۴۱	۵۰.۷۷ %	۲۶,۰۹۱	۸.۳۲ %	۵۹,۰۵۳	۱۸.۸۴ %	۱,۵۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۵۷,۷۱۶	۱۸.۷۹ %	۴,۰۷۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۵۰	۵۱.۷۵ %	۲۶,۰۷۸	۸.۴۹ %	۵۸,۴۸۲	۱۹.۰۴ %	۱,۸۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۶,۹۹۱	۱۸.۶۸ %	۴,۰۸۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۳۳	۵۲.۰۹ %	۱۶,۰۷۱	۵.۲۷ %	۶۷,۱۸۰	۲۲.۰۲ %	۱,۸۵۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۵۷,۳۱۴	۱۸.۷۷ %	۴,۱۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۶۱	۵۲ %	۱۶,۰۶۳	۵.۲۶ %	۶۷,۱۸۰	۲۲ %	۱,۸۳۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۵۷,۳۱۴	۱۸.۷۸ %	۴,۱۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۱۵	۵۲ %	۱۶,۰۵۵	۵.۲۶ %	۶۷,۱۸۰	۲۲.۰۱ %	۱,۸۱۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۵۷,۳۱۴	۱۸.۹۷ %	۴,۱۵۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۶۸	۵۲.۵۳ %	۱۶,۰۴۷	۵.۳۱ %	۶۴,۰۹۵	۲۱.۲۲ %	۱,۷۹۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۵۶,۹۴۵	۱۹.۶۹ %	۴,۱۸۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۰۶	۵۴.۸۲ %	۱۶,۰۳۹	۵.۵۵ %	۵۱,۵۰۸	۱۷.۸۱ %	۱,۹۷۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...352 »