صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۴۹,۰۰۰ | ۱۷.۰۷ % | ۸,۹۴۱ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۰۳ | ۵۸.۷۸ % | ۱۶,۰۳۹ | ۵.۵۹ % | ۴۲,۵۰۲ | ۱۴.۸۱ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۴۸,۳۰۳ | ۱۶.۹۲ % | ۸,۵۶۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۸۴ | ۵۸.۹۸ % | ۱۷,۰۴۱ | ۵.۹۷ % | ۴۱,۱۶۸ | ۱۴.۴۲ % | ۲,۰۱۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۵۸ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۰۱ | ۵۹.۲۹ % | ۱۷,۰۳۳ | ۶ % | ۴۱,۱۶۸ | ۱۴.۴۹ % | ۱,۹۹۴ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۵۹ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۵۲ | ۵۹.۲۸ % | ۱۷,۰۲۵ | ۶ % | ۴۱,۱۶۸ | ۱۴.۵ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۵۹ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۰۳ | ۵۹.۲۹ % | ۱۷,۰۲۱ | ۶ % | ۴۱,۱۴۰ | ۱۴.۴۹ % | ۱,۹۵۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۶ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۵۴ | ۵۹.۲۹ % | ۱۷,۰۱۲ | ۵.۹۹ % | ۴۱,۱۴۰ | ۱۴.۵ % | ۱,۹۳۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۶۱ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۰۶ | ۵۹.۳ % | ۱۷,۰۰۴ | ۵.۹۹ % | ۴۱,۰۷۶ | ۱۴.۴۸ % | ۱,۹۱۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۶۲ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۵۷ | ۵۹.۳۱ % | ۱۷,۲۴۷ | ۶.۰۸ % | ۴۰,۸۲۴ | ۱۴.۴ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۶۲ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۵۷ | ۵۹.۳۱ % | ۱۷,۲۴۷ | ۶.۰۸ % | ۴۰,۸۲۴ | ۱۴.۴ % | ۱,۸۱۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۴۷,۱۰۵ | ۱۶.۶۲ % | ۸,۳۴۷ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۰۸ | ۵۹.۳۱ % | ۱۷,۲۳۹ | ۶.۰۸ % | ۴۰,۸۲۴ | ۱۴.۴ % | ۱,۸۰۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |