صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۵۳,۰۴۲ | ۱۸.۴۵ % | ۸,۶۹۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۳۶ | ۵۹.۰۷ % | ۱۶,۱۱۸ | ۵.۶۱ % | ۳۷,۸۱۳ | ۱۳.۱۵ % | ۲,۰۱۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۵۲,۹۷۹ | ۱۸.۴۳ % | ۸,۸۴۶ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۸۴ | ۵۹.۰۵ % | ۱۶,۱۱۰ | ۵.۶ % | ۳۷,۸۱۶ | ۱۳.۱۵ % | ۱,۹۹۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۵۲,۷۸۵ | ۱۸.۳۹ % | ۸,۹۵۷ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۱۸ | ۵۹.۰۹ % | ۱۶,۱۰۲ | ۵.۶۱ % | ۳۷,۶۳۰ | ۱۳.۱۱ % | ۱,۹۷۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۵۲,۹۸۹ | ۱۸.۴۴ % | ۹,۱۴۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۱۱ | ۵۹ % | ۱۶,۰۹۴ | ۵.۶ % | ۳۷,۶۳۰ | ۱۳.۱ % | ۱,۹۵۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۵۱,۲۶۴ | ۱۷.۹۶ % | ۸,۷۹۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۵۰ | ۵۹.۴۵ % | ۱۶,۰۸۶ | ۵.۶۴ % | ۳۷,۶۳۴ | ۱۳.۱۹ % | ۱,۹۴۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۵۱,۲۶۴ | ۱۷.۹۷ % | ۸,۷۹۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۰۰ | ۵۹.۴۵ % | ۱۶,۰۷۸ | ۵.۶۴ % | ۳۷,۶۳۳ | ۱۳.۱۹ % | ۱,۹۲۳ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۵۱,۲۶۴ | ۱۷.۹۷ % | ۸,۷۹۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۵۱ | ۵۹.۴۵ % | ۱۶,۰۷۱ | ۵.۶۳ % | ۳۷,۶۳۳ | ۱۳.۱۹ % | ۱,۹۰۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۵۱,۲۶۴ | ۱۷.۹۸ % | ۸,۷۹۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۰۲ | ۵۹.۴۴ % | ۱۶,۰۶۳ | ۵.۶۳ % | ۳۷,۶۳۳ | ۱۳.۲ % | ۱,۸۸۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۵۰,۸۸۹ | ۱۷.۹۲ % | ۸,۶۴۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۰۰ | ۵۹.۵۵ % | ۱۶,۰۵۵ | ۵.۶۵ % | ۳۷,۴۰۳ | ۱۳.۱۷ % | ۱,۸۷۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۵۰,۲۷۹ | ۱۷.۷۷ % | ۸,۸۳۲ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۵۲ | ۵۹.۶۵ % | ۱۶,۰۴۷ | ۵.۶۷ % | ۳۷,۱۲۰ | ۱۳.۱۲ % | ۱,۸۵۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |