صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۴۶,۲۵۹ ۱۳.۹۲ % ۷,۵۰۲ ۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۹۱۰ ۵۱.۴۳ % ۲۴,۵۹۸ ۷.۴ % ۸۰,۷۷۲ ۲۴.۳۱ % ۲,۲۸۲ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %
۱۲۶۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۴۶,۵۹۸ ۱۴.۰۲ % ۷,۲۵۵ ۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۹۱۴ ۵۱.۴۲ % ۲۴,۵۸۶ ۷.۴ % ۴۶,۰۸۰ ۱۳.۸۶ % ۳۶,۹۵۶ ۱۱.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۲۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۴۵,۸۸۳ ۱۳.۶۱ % ۶,۹۵۰ ۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۰,۷۸۰ ۵۰.۶۴ % ۲۴,۵۷۴ ۷.۲۹ % ۵۲,۱۰۹ ۱۵.۴۵ % ۳۶,۹۳۴ ۱۰.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۲۶۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۴۷,۷۷۶ ۱۴.۱۹ % ۱۸,۲۹۶ ۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۱,۲۰۵ ۵۶.۷۸ % ۲۴,۵۶۲ ۷.۲۹ % ۵۲,۶۷۳ ۱۵.۶۴ % ۲,۲۴۵ ۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۱۲۶۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۴۷,۱۲۸ ۱۴.۰۳ % ۱۸,۲۳۵ ۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۱,۰۳۶ ۵۶.۸۸ % ۲۴,۵۴۹ ۷.۳۱ % ۵۲,۶۷۳ ۱۵.۶۸ % ۲,۲۲۳ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۲۶۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۴۷,۱۲۸ ۱۴.۰۴ % ۱۸,۲۳۵ ۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۹۷۸ ۵۶.۸۸ % ۲۴,۵۳۷ ۷.۳۱ % ۵۲,۶۷۳ ۱۵.۶۹ % ۲,۲۰۱ ۰.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۲۶۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۴۷,۱۲۸ ۱۴.۰۴ % ۱۸,۲۳۵ ۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۹۲۱ ۵۶.۸۸ % ۲۴,۵۲۵ ۷.۳۱ % ۵۲,۰۷۳ ۱۵.۵۱ % ۲,۷۷۹ ۰.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۲۶۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۴۶,۹۷۷ ۱۴.۰۵ % ۱۸,۱۰۸ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۷۳۵ ۵۷.۰۶ % ۲۴,۵۱۳ ۷.۳۳ % ۵۱,۱۷۶ ۱۵.۳۱ % ۲,۷۶۲ ۰.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۲۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۴۶,۹۷۷ ۱۴.۰۶ % ۱۸,۱۰۸ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۶۷۸ ۵۷.۰۶ % ۲۴,۵۰۱ ۷.۳۳ % ۵۱,۱۷۶ ۱۵.۳۱ % ۲,۷۴۰ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۲۷۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۴۶,۳۷۵ ۱۳.۲۹ % ۱۷,۷۲۱ ۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۵۵۰ ۵۴.۶ % ۲۴,۴۸۹ ۷.۰۲ % ۵۹,۶۵۶ ۱۷.۰۹ % ۱۰,۲۲۳ ۲.۹۳ % ۰ ۰ %