صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۵۱,۵۱۳ | ۱۱.۶۷ % | ۳۰,۷۱۱ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۹۱۷ | ۵۸.۱۸ % | ۳۰,۹۰۸ | ۷ % | ۶۸,۵۹۴ | ۱۵.۵۳ % | ۲,۹۶۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۵۱,۵۱۳ | ۱۱.۶۷ % | ۳۰,۷۱۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۳۱ | ۵۸.۱۸ % | ۳۰,۸۹۲ | ۷ % | ۶۸,۵۹۴ | ۱۵.۵۴ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۵۱,۵۱۳ | ۱۱.۶۷ % | ۳۰,۷۱۱ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۷۴۵ | ۵۸.۱۸ % | ۳۰,۸۷۷ | ۷ % | ۶۸,۲۹۸ | ۱۵.۴۸ % | ۳,۱۴۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۴۹,۷۰۸ | ۱۱.۲۶ % | ۳۰,۴۶۲ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۶۵۶ | ۵۸.۱۳ % | ۳۰,۸۶۲ | ۶.۹۹ % | ۷۰,۷۱۶ | ۱۶.۰۲ % | ۳,۱۱۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۵۱,۱۰۳ | ۱۱.۴ % | ۳۱,۳۱۱ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۸۰ | ۵۷.۲۲ % | ۳۰,۸۴۶ | ۶.۸۸ % | ۷۵,۴۳۰ | ۱۶.۸۳ % | ۳,۰۷۷ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۵۱,۳۴۶ | ۱۱.۴۴ % | ۳۲,۲۶۷ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۱۴ | ۵۷.۱۳ % | ۳۰,۸۳۱ | ۶.۸۷ % | ۷۰,۰۳۸ | ۱۵.۶۱ % | ۷,۹۱۹ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۵۲,۸۴۸ | ۱۱.۷۳ % | ۳۳,۲۸۰ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۴۱ | ۵۸.۰۱ % | ۳۰,۸۱۶ | ۶.۸۴ % | ۶۹,۲۱۳ | ۱۵.۳۶ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۵۲,۰۲۲ | ۱۱.۲۹ % | ۳۲,۹۵۰ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۱۷۹ | ۵۶.۶۹ % | ۳۰,۸۰۱ | ۶.۶۹ % | ۸۱,۰۷۵ | ۱۷.۶ % | ۲,۶۷۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۵۲,۰۲۲ | ۱۱.۳ % | ۳۲,۹۵۰ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۰۹۳ | ۵۶.۶۹ % | ۳۰,۷۸۵ | ۶.۶۸ % | ۸۱,۰۷۵ | ۱۷.۶ % | ۲,۶۴۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۵۲,۰۲۲ | ۱۱.۳ % | ۳۲,۹۵۰ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۰۹۳ | ۵۶.۶۹ % | ۳۰,۷۸۵ | ۶.۶۸ % | ۸۱,۰۷۵ | ۱۷.۶ % | ۲,۶۴۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |