صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۵۴,۲۱۵ | ۱۹ % | ۷,۷۵۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۸۳ | ۵۷.۶۹ % | ۱۶,۱۹۷ | ۵.۶۸ % | ۴۰,۷۵۲ | ۱۴.۲۸ % | ۱,۸۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۵۳,۱۸۸ | ۱۸.۷۵ % | ۷,۵۳۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۸۰ | ۵۸.۰۱ % | ۱۶,۱۸۹ | ۵.۷۱ % | ۴۰,۴۵۱ | ۱۴.۲۶ % | ۱,۷۸۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۵۳,۱۸۸ | ۱۸.۷۵ % | ۷,۵۳۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۳۲ | ۵۸ % | ۱۶,۱۸۱ | ۵.۷ % | ۴۰,۴۵۱ | ۱۴.۲۶ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۵۳,۱۸۸ | ۱۸.۷۶ % | ۷,۵۳۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۸۴ | ۵۸ % | ۱۶,۱۷۳ | ۵.۷ % | ۴۰,۴۵۱ | ۱۴.۲۶ % | ۱,۷۵۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۵۲,۵۴۹ | ۱۸.۶۵ % | ۷,۲۲۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۱۳۴ | ۵۸.۲۵ % | ۱۶,۱۶۵ | ۵.۷۴ % | ۳۹,۹۶۱ | ۱۴.۱۸ % | ۱,۷۳۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۵۴,۳۵۷ | ۱۹.۱۵ % | ۷,۵۷۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۰۳۳ | ۵۷.۸ % | ۱۶,۱۵۷ | ۵.۶۹ % | ۳۷,۹۸۱ | ۱۳.۳۸ % | ۳,۶۸۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۵۳,۷۰۹ | ۱۸.۷۱ % | ۷,۵۰۷ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۸۴۹ | ۵۷.۰۸ % | ۱۶,۱۴۹ | ۵.۶۳ % | ۴۲,۱۵۱ | ۱۴.۶۹ % | ۳,۶۶۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۵۲,۹۲۷ | ۱۸.۵۳ % | ۸,۶۹۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۷۲۹ | ۵۷.۳۱ % | ۱۶,۱۴۲ | ۵.۶۵ % | ۳۷,۸۲۳ | ۱۳.۲۴ % | ۶,۳۸۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۵۳,۰۴۲ | ۱۸.۴۴ % | ۸,۶۹۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۳۵ | ۵۹.۰۷ % | ۱۶,۱۳۴ | ۵.۶۱ % | ۳۷,۸۲۳ | ۱۳.۱۵ % | ۲,۰۴۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۵۳,۰۴۲ | ۱۸.۴۴ % | ۸,۶۹۱ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۸۶ | ۵۹.۰۷ % | ۱۶,۱۲۶ | ۵.۶۱ % | ۳۷,۸۲۳ | ۱۳.۱۵ % | ۲,۰۳۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |