صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۲۳,۷۴۷ | ۵.۱۶ % | ۲۹۷ | ۰.۰۷ % | ۳۵۸,۱۳۹ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۱۳ | ۱۴.۵۷ % | ۱۰,۶۵۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۲۳,۸۷۶ | ۵.۱ % | ۲۹۰ | ۰.۰۷ % | ۳۵۷,۷۹۴ | ۷۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۸۲ | ۱۴.۹۸ % | ۱۵,۶۷۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۲۳,۸۷۱ | ۵.۱۱ % | ۲۹۰ | ۰.۰۶ % | ۳۵۷,۵۷۹ | ۷۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۹ | ۱۴.۹۹ % | ۱۵,۶۳۰ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۲۳,۸۶۷ | ۵.۱۱ % | ۲۹۰ | ۰.۰۶ % | ۳۵۷,۳۲۸ | ۷۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۷۰ | ۱۵ % | ۱۵,۵۹۰ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۲۸,۵۹۵ | ۶.۱۱ % | ۳,۵۴۶ | ۰.۷۵ % | ۳۵۷,۶۴۴ | ۷۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۱۹ | ۱۲.۵۴ % | ۱۹,۸۴۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۳۱,۷۴۵ | ۶.۶۳ % | ۴,۹۳۴ | ۱.۰۳ % | ۳۶۸,۰۰۱ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۴۹ | ۱۳.۶۹ % | ۸,۷۱۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۳۰,۹۶۱ | ۶.۴۷ % | ۷,۴۹۱ | ۱.۵۷ % | ۳۷۲,۸۲۶ | ۷۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۰۹ | ۱۳.۶۲ % | ۱,۸۰۰ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۲۹,۹۶۱ | ۶.۲۷ % | ۷,۰۹۵ | ۱.۴۸ % | ۳۷۳,۹۵۷ | ۷۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۸۵ | ۱۳.۶۶ % | ۱,۷۳۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۲۹,۹۵۶ | ۶.۲۷ % | ۷,۰۹۵ | ۱.۴۹ % | ۳۷۳,۶۹۸ | ۷۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۸۵ | ۱۳.۶۷ % | ۱,۶۹۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |