صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۲۹,۰۷۱ | ۵.۹۹ % | ۶,۲۲۷ | ۱.۲۹ % | ۳۸۳,۹۸۰ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۱۱ | ۱۳.۰۷ % | ۲,۳۸۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۲۹,۰۶۶ | ۶ % | ۶,۲۲۷ | ۱.۲۸ % | ۳۸۳,۷۴۶ | ۷۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۱۱ | ۱۳.۰۸ % | ۲,۳۴۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۲۹,۰۵۸ | ۵.۸۸ % | ۶,۲۲۲ | ۱.۲۶ % | ۳۸۳,۵۲۳ | ۷۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۳۷ | ۱۴.۸۲ % | ۲,۲۸۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۲۸,۷۲۴ | ۵.۹۴ % | ۶,۱۸۴ | ۱.۲۸ % | ۳۷۳,۴۳۰ | ۷۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۶۵ | ۱۵.۰۲ % | ۲,۶۷۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۲۸,۷۱۹ | ۵.۹۴ % | ۶,۱۸۴ | ۱.۲۸ % | ۳۷۳,۲۰۰ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۶۵ | ۱۵.۰۳ % | ۲,۶۲۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۲۸,۷۱۴ | ۵.۹۴ % | ۶,۱۸۴ | ۱.۲۸ % | ۳۷۲,۹۷۰ | ۷۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۶۵ | ۱۵.۰۴ % | ۲,۵۷۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۲۸,۴۴۳ | ۵.۷۱ % | ۶,۵۸۲ | ۱.۳۲ % | ۳۸۵,۴۰۸ | ۷۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۵۷ | ۱۲.۷۹ % | ۱۴,۱۹۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۲۸,۵۷۶ | ۵.۷۴ % | ۶,۶۲۱ | ۱.۳۳ % | ۳۹۵,۹۱۵ | ۷۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۶۹ | ۱۲.۷۸ % | ۳,۲۲۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۲۸,۶۶۸ | ۵.۷۶ % | ۶,۶۹۳ | ۱.۳۵ % | ۳۹۵,۵۰۸ | ۷۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۸۰ | ۱۲.۷۶ % | ۳,۱۷۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۲۸,۹۱۹ | ۵.۸۲ % | ۶,۷۰۹ | ۱.۳۵ % | ۳۹۵,۰۰۰ | ۷۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۰۷ | ۱۲.۷۲ % | ۳,۱۲۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |