صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۲۸,۷۴۸ | ۵.۷۹ % | ۶,۵۶۲ | ۱.۳۲ % | ۳۹۵,۰۶۹ | ۷۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۹۸ | ۱۲.۷۲ % | ۳,۰۸۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۲۸,۷۴۳ | ۵.۷۹ % | ۶,۵۶۲ | ۱.۳۲ % | ۳۹۴,۸۳۹ | ۷۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۱۹۸ | ۱۲.۷۳ % | ۳,۰۳۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۲۸,۷۳۸ | ۵.۷۹ % | ۶,۵۶۲ | ۱.۳۳ % | ۳۹۴,۶۲۷ | ۷۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۱۱ | ۱۲.۴۶ % | ۴,۳۳۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۲۸,۴۲۷ | ۵.۷۳ % | ۶,۲۳۴ | ۱.۲۶ % | ۳۹۵,۰۲۴ | ۷۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۲۴ | ۱۲.۴۵ % | ۴,۲۸۸ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۲۸,۲۵۱ | ۵.۶ % | ۶,۲۵۹ | ۱.۲۵ % | ۳۹۵,۰۶۷ | ۷۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۶۰ | ۱۳.۹۴ % | ۴,۲۴۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۲۸,۱۲۲ | ۵.۵۸ % | ۶,۷۳۹ | ۱.۳۴ % | ۳۹۴,۹۱۲ | ۷۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۰۲ | ۱۳.۶ % | ۵,۴۲۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۲۸,۰۷۴ | ۵.۵۸ % | ۶,۷۴۹ | ۱.۳۵ % | ۳۹۵,۷۹۵ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۲۵ | ۱۳.۴۹ % | ۴,۲۸۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۲۷,۸۸۸ | ۵.۵۷ % | ۶,۷۶۵ | ۱.۳۶ % | ۳۹۵,۶۸۰ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۰۴ | ۱۳.۱۳ % | ۴,۲۳۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۲۷,۸۸۳ | ۵.۵۸ % | ۶,۷۶۵ | ۱.۳۵ % | ۳۹۵,۴۱۸ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۷۰۴ | ۱۳.۱۴ % | ۴,۱۸۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |