صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۳۶,۰۹۵ | ۷.۶۸ % | ۹,۰۹۸ | ۱.۹۳ % | ۳۵۹,۲۲۰ | ۷۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۸ | ۱۳.۵۳ % | ۲,۲۲۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۳۴,۸۹۴ | ۷.۴۲ % | ۸,۸۳۲ | ۱.۸۸ % | ۳۶۰,۲۲۸ | ۷۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۲ | ۱۳.۵۹ % | ۲,۱۷۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۳۳,۹۴۲ | ۷.۲۴ % | ۷,۸۵۹ | ۱.۶۷ % | ۳۶۱,۵۴۶ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۵ | ۱۳.۶۳ % | ۱,۷۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۳۴,۹۰۸ | ۷.۳۸ % | ۸,۲۱۲ | ۱.۷۳ % | ۳۶۰,۰۰۷ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۲۸ | ۱۴.۴۸ % | ۱,۶۵۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۳۵,۳۳۵ | ۷.۳۵ % | ۸,۱۷۹ | ۱.۷ % | ۳۵۹,۳۸۸ | ۷۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۱۵ | ۱۵.۵۹ % | ۲,۷۴۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۳۵,۳۳۰ | ۷.۳۶ % | ۸,۱۷۹ | ۱.۷ % | ۳۵۹,۱۷۰ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۱۵ | ۱۵.۶ % | ۲,۶۸۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۳۵,۳۲۵ | ۷.۳۷ % | ۸,۱۷۹ | ۱.۷ % | ۳۵۸,۹۵۲ | ۷۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۲ | ۱۵.۵۱ % | ۲,۶۳۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۳۶,۲۳۲ | ۷.۵۸ % | ۸,۴۳۰ | ۱.۷۶ % | ۳۵۷,۵۷۰ | ۷۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۲۳ | ۱۵.۳۲ % | ۲,۵۸۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۳۳,۶۸۹ | ۷.۰۶ % | ۴,۳۱۷ | ۰.۹ % | ۳۵۶,۴۶۸ | ۷۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۶۶ | ۱۶.۸۳ % | ۲,۵۳۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۲۸,۹۲۴ | ۶.۰۹ % | ۴,۱۶۵ | ۰.۸۸ % | ۳۵۷,۷۵۴ | ۷۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۳۳ | ۱۷.۱۳ % | ۲,۴۸۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |