صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ۳۳,۸۱۳ ۷.۰۴ % ۷,۶۳۵ ۱.۵۹ % ۳۶۱,۸۶۸ ۷۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۷۳,۵۱۸ ۱۵.۳ % ۳,۵۳۲ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۶۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۳۳,۶۵۰ ۷.۰۱ % ۷,۶۷۳ ۱.۶ % ۳۶۱,۸۴۷ ۷۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۷۱,۸۸۳ ۱۴.۹۸ % ۴,۷۲۹ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۲۶۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ۳۴,۰۲۸ ۷.۱۱ % ۷,۶۷۴ ۱.۶ % ۳۶۱,۴۸۳ ۷۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۷۲,۳۷۶ ۱۵.۱۲ % ۳,۰۶۵ ۰.۶۴ % ۰ ۰ %
۲۶۱۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۳۴,۰۲۳ ۷.۱۱ % ۷,۶۷۴ ۱.۶۱ % ۳۶۱,۲۲۴ ۷۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۷۲,۳۷۶ ۱۵.۱۳ % ۳,۰۱۲ ۰.۶۳ % ۰ ۰ %
۲۶۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ۳۴,۰۱۸ ۷.۱۲ % ۷,۶۷۴ ۱.۶ % ۳۶۰,۹۷۵ ۷۵.۵۲ % ۰ ۰ % ۷۲,۳۷۶ ۱۵.۱۴ % ۲,۹۶۰ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۲۶۱۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ۳۴,۰۸۹ ۷.۱۳ % ۷,۷۰۶ ۱.۶۲ % ۳۶۰,۶۶۸ ۷۵.۴۸ % ۰ ۰ % ۶۴,۸۲۲ ۱۳.۵۷ % ۱۰,۵۶۲ ۲.۲۱ % ۰ ۰ %
۲۶۱۷ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ ۳۴,۲۰۶ ۷.۲۴ % ۷,۶۲۸ ۱.۶۱ % ۳۶۰,۳۷۱ ۷۶.۲۴ % ۰ ۰ % ۶۷,۶۶۱ ۱۴.۳۱ % ۲,۸۱۴ ۰.۶ % ۰ ۰ %
۲۶۱۸ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۳۴,۴۵۷ ۷.۲۹ % ۷,۵۹۰ ۱.۶۱ % ۳۵۹,۹۲۱ ۷۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۶۷,۶۶۲ ۱۴.۳۲ % ۲,۷۶۶ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۲۶۱۹ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ۳۴,۸۰۹ ۷.۳۸ % ۷,۷۰۳ ۱.۶۳ % ۳۵۹,۲۱۷ ۷۶.۱۲ % ۰ ۰ % ۶۷,۴۲۵ ۱۴.۲۹ % ۲,۷۳۳ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %