صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۲۵,۶۴۳ | ۵.۸۲ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۳۷۱,۹۳۰ | ۸۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۸۷ | ۹.۲۳ % | ۲,۳۲۱ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۲۵,۶۴۳ | ۵.۸۲ % | ۲۸ | ۰.۰۱ % | ۳۷۱,۶۹۷ | ۸۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۸۷ | ۹.۲۴ % | ۲,۲۹۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۲۲,۱۳۹ | ۴.۹۳ % | ۲۸ | ۰ % | ۳۷۱,۶۱۹ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۵۱ | ۱۱.۳ % | ۴,۷۵۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۲۴,۵۰۱ | ۵.۴۵ % | ۱۰۱ | ۰.۰۲ % | ۳۷۱,۱۸۱ | ۸۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۳ | ۱۱.۳۸ % | ۲,۴۹۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۲۴,۱۲۴ | ۵.۳۶ % | ۱۰۲ | ۰.۰۲ % | ۳۷۰,۵۷۰ | ۸۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۹۵ | ۱۱.۱۵ % | ۵,۳۰۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۲۳,۸۰۹ | ۵.۳ % | ۱۰۴ | ۰.۰۲ % | ۳۷۰,۶۵۹ | ۸۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۱۱ | ۱۰.۴۱ % | ۸,۱۴۲ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۲۵,۸۴۸ | ۵.۶۵ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۷۰,۴۷۵ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۰۲ | ۱۲.۰۴ % | ۶,۰۱۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۲۵,۸۴۸ | ۵.۶۵ % | ۱۰۳ | ۰.۰۳ % | ۳۷۰,۲۵۷ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۱۰۲ | ۱۲.۰۵ % | ۵,۹۷۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۲۵,۸۴۸ | ۵.۶۶ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۷۰,۱۷۰ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۴ | ۱۲.۰۳ % | ۵,۹۳۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۲۵,۸۴۸ | ۵.۶۶ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۳۷۰,۱۷۰ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۶۴ | ۱۲.۰۳ % | ۵,۹۳۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |