صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۶۶ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۱۸ % | ۳,۶۸۲ | ۲.۱۴ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۲۶ % | ۳,۶۵۷ | ۲.۱۳ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۲۶ % | ۳,۶۳۲ | ۲.۱۲ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۶۰۷ | ۲.۱ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۰۱ | ۳۴.۲۷ % | ۳,۵۸۲ | ۲.۰۹ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۳ % | ۳,۹۰۸ | ۲.۲۸ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۴ % | ۳,۸۸۳ | ۲.۲۷ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۴ % | ۳,۸۵۸ | ۲.۲۵ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۱۲ | ۶۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۳ | ۳۴.۰۵ % | ۳,۸۳۲ | ۲.۲۴ % | ۲,۰۸۰ | ۱.۲۱ % |