صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ ۳۱۳ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۹۴,۹۱۸ ۵۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۷۸ ۳۳.۷۷ % ۳,۲۲۷ ۱.۹۲ % ۱۲,۶۹۲ ۷.۵۶ %
۳۲ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ ۳۱۴ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۹۴,۶۸۶ ۵۶.۵۳ % ۰ ۰ % ۵۶,۶۶۹ ۳۳.۸۳ % ۳,۲۱۱ ۱.۹۲ % ۱۲,۶۰۸ ۷.۵۳ %
۳۳ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ۳۱۵ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۷,۴۳۱ ۵۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۴,۳۴۴ ۳۸.۲۷ % ۳,۱۱۳ ۱.۸۵ % ۱۲,۹۱۵ ۷.۶۸ %
۳۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ ۳۱۲ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۴,۴۳۳ ۵۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۲۹ ۳۴.۸۷ % ۸,۷۸۹ ۵.۲۳ % ۱۵,۹۴۸ ۹.۴۹ %
۳۵ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ۳۱۲ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۴,۴۳۳ ۵۰.۲۳ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۲۹ ۳۴.۸۸ % ۸,۷۶۳ ۵.۲۱ % ۱۵,۹۴۸ ۹.۴۹ %
۳۶ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ ۳۱۲ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۴,۴۳۳ ۵۰.۲۴ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۲۹ ۳۴.۸۹ % ۸,۷۳۶ ۵.۲ % ۱۵,۹۴۸ ۹.۴۹ %
۳۷ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ۳۱۴ ۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۴,۴۳۳ ۵۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۲۹ ۳۴.۹ % ۸,۷۱۰ ۵.۱۹ % ۱۵,۹۰۸ ۹.۴۷ %
۳۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ۵,۲۵۴ ۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۸۴,۴۳۳ ۵۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۲۷ ۳۴.۹۵ % ۶,۸۲۹ ۴.۰۷ % ۱۲,۶۲۳ ۷.۵۲ %
۳۹ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ۸,۴۳۹ ۵.۰۳ % ۳۰۶ ۰.۱۹ % ۸۴,۴۳۳ ۵۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۵۸,۱۶۹ ۳۴.۷ % ۳,۶۸۰ ۲.۲ % ۱۲,۶۲۷ ۷.۵۳ %
۴۰ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ۸,۵۲۲ ۵.۰۹ % ۳۱۳ ۰.۱۹ % ۸۳,۹۱۰ ۵۰.۱ % ۰ ۰ % ۵۸,۱۶۴ ۳۴.۷۳ % ۳,۶۵۳ ۲.۱۸ % ۱۲,۹۲۲ ۷.۷۲ %