صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ ۲۹۵ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۱۲ ۶۲.۳۴ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۴۳ ۳۴.۰۵ % ۳,۸۰۷ ۲.۲۲ % ۲,۰۸۰ ۱.۲۱ %
۲۲ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۲۹۵ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۱۲ ۶۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۵۸,۳۴۳ ۳۴.۰۶ % ۳,۷۸۲ ۲.۲۱ % ۲,۰۸۰ ۱.۲۱ %
۲۳ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۲۹۵ ۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۱۲ ۶۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۳۴۱ ۳۳.۲۸ % ۳,۷۶۹ ۲.۲۳ % ۲,۰۸۰ ۱.۲۳ %
۲۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ ۲۹۷ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۸۱۲ ۶۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۵۶ ۳۳.۴۵ % ۳,۷۴۴ ۲.۲۱ % ۲,۰۸۰ ۱.۲۳ %
۲۵ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ۳۰۰ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۹۶,۸۱۵ ۵۷.۱۷ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۵۶ ۳۳.۵۱ % ۱۳,۳۹۳ ۷.۹۱ % ۲,۰۸۰ ۱.۲۳ %
۲۶ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ۳۰۱ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۹۶,۲۱۳ ۵۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۵۶ ۳۳.۶۶ % ۳,۲۸۱ ۱.۹۵ % ۱۲,۰۵۰ ۷.۱۵ %
۲۷ ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ ۳۰۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۹۵,۵۶۶ ۵۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۵۶ ۳۳.۷۳ % ۳,۲۵۵ ۱.۹۳ % ۱۲,۳۸۲ ۷.۳۶ %
۲۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ ۳۰۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۹۵,۵۶۶ ۵۶.۸ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۵۶ ۳۳.۷۳ % ۳,۲۲۸ ۱.۹۲ % ۱۲,۳۸۲ ۷.۳۶ %
۲۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ ۳۰۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۹۵,۵۶۶ ۵۶.۸۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۵۶ ۳۳.۷۴ % ۳,۲۰۲ ۱.۹ % ۱۲,۳۸۲ ۷.۳۶ %
۳۰ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ۳۰۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۹۵,۵۶۶ ۵۶.۸۲ % ۰ ۰ % ۵۶,۷۵۶ ۳۳.۷۵ % ۳,۱۷۶ ۱.۸۹ % ۱۲,۳۸۲ ۷.۳۶ %