صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۴۱,۲۲۷ | ۸.۸۲ % | ۸,۰۵۷ | ۱.۷۳ % | ۳۵۵,۵۵۷ | ۷۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۲۶ | ۱۲.۶۱ % | ۳,۴۴۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۴۰,۲۴۳ | ۸.۶۲ % | ۷,۷۹۹ | ۱.۶۷ % | ۳۵۶,۶۹۲ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۰۴۷ | ۱۲.۶۴ % | ۳,۲۷۸ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۳۸,۸۶۴ | ۸.۳۳ % | ۸,۰۲۶ | ۱.۷۳ % | ۳۵۸,۲۳۳ | ۷۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۳۹ | ۱۲.۳۶ % | ۳,۵۶۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۳۷,۵۶۹ | ۸.۱۹ % | ۷,۷۱۹ | ۱.۶۸ % | ۳۵۹,۶۱۲ | ۷۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۱۰ | ۱۱.۰۱ % | ۳,۵۱۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۳۶,۳۶۳ | ۷.۷۴ % | ۷,۶۷۸ | ۱.۶۴ % | ۳۶۰,۶۲۸ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۰۲ | ۱۳.۰۵ % | ۳,۶۸۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۳۴,۱۷۳ | ۷.۲۸ % | ۷,۳۵۲ | ۱.۵۷ % | ۳۶۲,۹۱۸ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۰۳ | ۱۳.۰۶ % | ۳,۶۴۰ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۳۴,۱۶۸ | ۷.۲۸ % | ۷,۳۵۲ | ۱.۵۷ % | ۳۶۲,۶۹۸ | ۷۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۳۰۲ | ۱۳.۰۷ % | ۳,۵۹۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۳۴,۱۶۳ | ۷.۲۹ % | ۷,۳۵۲ | ۱.۵۷ % | ۳۶۲,۴۷۸ | ۷۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۷ | ۱۳.۰۵ % | ۳,۵۴۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۳۳,۹۲۹ | ۷.۲۶ % | ۷,۳۰۰ | ۱.۵۶ % | ۳۶۲,۵۳۵ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۲۸ | ۱۲.۹ % | ۳,۴۹۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۳۴,۰۰۱ | ۷.۱۸ % | ۷,۴۹۴ | ۱.۵۸ % | ۳۶۲,۰۴۵ | ۷۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۰۳ | ۱۴.۰۶ % | ۳,۵۶۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |