صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۳۴,۶۷۵ | ۷.۳۵ % | ۷,۷۱۰ | ۱.۶۴ % | ۳۵۹,۱۱۰ | ۷۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۲۶ | ۱۴.۳ % | ۲,۶۸۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۳۴,۶۷۰ | ۷.۳۶ % | ۷,۷۱۰ | ۱.۶۳ % | ۳۵۸,۹۲۱ | ۷۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۲۶ | ۱۴.۳ % | ۲,۶۳۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۳۴,۶۶۵ | ۷.۳۶ % | ۷,۷۱۰ | ۱.۶۳ % | ۳۶۲,۸۴۰ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۰۶ | ۱۳.۴۷ % | ۲,۵۸۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۳۵,۱۵۳ | ۷.۵ % | ۷,۷۶۸ | ۱.۶۶ % | ۳۶۲,۰۶۹ | ۷۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۴۴ | ۱۲.۹۶ % | ۲,۸۰۴ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۳۴,۷۵۳ | ۷.۴ % | ۷,۸۵۵ | ۱.۶۷ % | ۳۶۲,۲۰۴ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۴۸ | ۱۳.۲۱ % | ۲,۷۶۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۳۴,۷۴۸ | ۷.۴ % | ۷,۸۵۵ | ۱.۶۸ % | ۳۶۲,۰۲۶ | ۷۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۴۸ | ۱۳.۲۲ % | ۲,۷۱۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۳۴,۸۴۳ | ۷.۴ % | ۷,۸۸۵ | ۱.۶۸ % | ۳۶۱,۶۷۳ | ۷۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۷۳ | ۱۳.۳۸ % | ۳,۳۷۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۳۵,۹۴۵ | ۷.۶۴ % | ۸,۱۳۳ | ۱.۷۳ % | ۳۶۰,۰۹۳ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۰۴ | ۱۳.۴۳ % | ۳,۰۹۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۳۵,۹۴۰ | ۷.۶۴ % | ۸,۱۳۳ | ۱.۷۳ % | ۳۵۹,۸۶۸ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۰۴ | ۱۳.۴۴ % | ۳,۰۴۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۳۵,۹۳۶ | ۷.۶۵ % | ۸,۱۳۳ | ۱.۷۳ % | ۳۵۹,۶۴۳ | ۷۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۲۰۴ | ۱۳.۴۵ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |