صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۳۷,۹۹۰ | ۶.۳۵ % | ۱۰,۹۵۲ | ۱.۸۳ % | ۴۶۴,۲۹۴ | ۷۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۷۹ | ۱۳.۳۶ % | ۴,۸۸۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۳۷,۹۰۱ | ۶.۳۴ % | ۱۰,۸۲۲ | ۱.۸۱ % | ۴۶۴,۱۴۶ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۴۶ | ۱۳.۳۶ % | ۴,۸۴۶ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۳۸,۰۷۱ | ۶.۳۹ % | ۱۰,۸۶۸ | ۱.۸۳ % | ۴۶۳,۶۴۵ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۱۴ | ۱۳.۰۳ % | ۵,۳۶۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۳۸,۲۵۱ | ۶.۴۳ % | ۱۰,۹۵۵ | ۱.۸۴ % | ۴۶۳,۱۱۴ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۵۹ | ۱۳.۱۲ % | ۴,۶۶۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۳۸,۲۴۶ | ۶.۴۳ % | ۱۰,۹۵۵ | ۱.۸۴ % | ۴۶۲,۸۳۳ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۵۹ | ۱۳.۱۳ % | ۴,۵۹۷ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۳۸,۲۴۱ | ۶.۴۳ % | ۱۰,۹۵۵ | ۱.۸۵ % | ۴۶۲,۵۵۲ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۲۱ | ۱۳.۱۳ % | ۴,۵۶۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۳۸,۲۳۶ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۹۵۵ | ۱.۸۴ % | ۴۶۲,۲۷۱ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۲۱ | ۱۳.۱۴ % | ۴,۴۹۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۳۶,۶۱۲ | ۶.۱۵ % | ۱۳,۳۹۷ | ۲.۲۵ % | ۴۶۱,۷۵۲ | ۷۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۰۲ | ۱۳.۳۵ % | ۴,۴۲۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۳۵,۶۹۳ | ۵.۹۹ % | ۱۴,۱۱۴ | ۲.۳۷ % | ۴۶۴,۷۹۵ | ۷۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۴۶ | ۱۲.۹ % | ۴,۳۷۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۳۵,۲۸۳ | ۵.۹۲ % | ۱۳,۸۴۸ | ۲.۳۲ % | ۴۵۷,۰۹۹ | ۷۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۷۹ | ۱۳.۰۳ % | ۱۲,۳۹۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |