صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۹,۲۴۰	۵.۸۱ %	۲۰,۴۹۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۸۴	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۴۸۴,۲۷۳	۴۷.۴۷ %	۵,۵۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۶۰,۳۲۲	۵.۸۷ %	۲۱,۱۴۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۵۴۰	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۴۹۱,۱۲۱	۴۷.۷۵ %	۵,۳۷۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۶۱,۹۸۹	۶.۰۳ %	۲۱,۲۳۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۲۸	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۴۸۹,۶۳۱	۴۷.۵۹ %	۵,۷۰۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۶۰,۱۶۹	۵.۶۲ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۵۷۵	۴۲ %	۰	۰ %	۵۳۵,۳۱۱	۵۰.۰۱ %	۴,۴۱۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۶۰,۱۶۹	۵.۶۲ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۴۱۱	۴۲ %	۰	۰ %	۵۳۲,۶۷۰	۴۹.۷۸ %	۶,۷۳۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۶۰,۱۶۹	۵.۶۴ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۲۴۷	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۴۲۴	۴۹.۶۹ %	۶,۵۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۱۸۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۱,۲۶۶	۵.۲۱ %	۲۰,۷۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۴۷	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۳۳	۵۴.۸۲ %	۶,۲۳۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴۳,۲۵۱	۳.۷۹ %	۱,۷۹۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۵۹۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۳۳	۵۶.۵۴ %	۷,۱۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۸۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۴,۰۷۹	۷.۳۵ %	۶,۱۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۱۸۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۵۱۳,۸۱۰	۴۴.۹۲ %	۹۰,۶۳۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...178 179 180 181182183 184 185 186...347 »