صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۹,۹۵۶ | ۵.۹۴ % | ۵۳۷ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۱۸۶ | ۵۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۴ | ۳۲.۴۶ % | ۳,۷۱۲ | ۲.۲۱ % | ۱۳,۸۲۳ | ۸.۲۵ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۹,۷۶۶ | ۵.۸۳ % | ۵۴۰ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۵۵۲ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۴ | ۳۲.۴۸ % | ۳,۶۸۵ | ۲.۲ % | ۱۳,۵۴۲ | ۸.۰۹ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۹,۵۴۹ | ۵.۷۲ % | ۵۳۱ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۵۵۲ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۰۳ | ۳۲.۵۹ % | ۳,۶۵۹ | ۲.۱۹ % | ۱۳,۲۱۵ | ۷.۹۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۹,۲۸۵ | ۵.۵۸ % | ۵۱۶ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۵۵۲ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۴ | ۳۲.۸۴ % | ۳,۶۳۲ | ۲.۱۸ % | ۱۲,۸۶۴ | ۷.۷۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۹,۴۱۱ | ۵.۶۵ % | ۵۱۸ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۲۴۰ | ۵۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۲ | ۳۲.۸۲ % | ۳,۶۰۵ | ۲.۱۶ % | ۱۳,۱۴۸ | ۷.۸۹ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۹,۵۱۳ | ۵.۶۹ % | ۵۲۸ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۲۴۰ | ۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۳۳ | ۳۲.۷۵ % | ۳,۵۷۹ | ۲.۱۴ % | ۱۳,۵۳۷ | ۸.۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۹,۵۱۳ | ۵.۶۹ % | ۵۲۸ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۲۴۰ | ۵۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۳۳ | ۳۲.۷۵ % | ۳,۵۵۲ | ۲.۱۳ % | ۱۳,۵۳۷ | ۸.۱ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۹,۵۱۳ | ۵.۶۹ % | ۵۲۸ | ۰.۳۲ % | ۸۵,۲۴۰ | ۵۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۳۲ | ۳۲.۷۶ % | ۳,۵۲۶ | ۲.۱۱ % | ۱۳,۵۳۷ | ۸.۱ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۹,۲۶۷ | ۵.۵۶ % | ۵۱۵ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۶۲۴ | ۵۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۳۳ | ۳۲.۸۲ % | ۳,۵۰۰ | ۲.۱ % | ۱۳,۱۵۳ | ۷.۸۹ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۹,۲۸۶ | ۵.۵۷ % | ۵۰۸ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۶۲۴ | ۵۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۳۴ | ۳۲.۸۴ % | ۳,۴۷۳ | ۲.۰۸ % | ۱۳,۰۳۳ | ۷.۸۲ % |