صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۸,۲۷۱ | ۴.۹۱ % | ۸۹۲ | ۰.۵۳ % | ۷۸,۸۸۴ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۳۰ | ۳۲.۴۴ % | ۲,۶۳۳ | ۱.۵۶ % | ۲۳,۰۷۹ | ۱۳.۷۱ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۸,۰۴۲ | ۴.۸ % | ۸۹۱ | ۰.۵۳ % | ۷۸,۷۸۶ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۵۰۲ | ۳۲.۵۱ % | ۱,۸۰۲ | ۱.۰۸ % | ۲۳,۶۱۸ | ۱۴.۰۹ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۷,۸۸۵ | ۴.۷۳ % | ۸۹۰ | ۰.۵۳ % | ۷۸,۷۵۶ | ۴۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۴۳ % | ۲,۱۲۱ | ۱.۲۷ % | ۲۲,۹۹۴ | ۱۳.۷۹ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۸,۴۱۰ | ۵.۰۳ % | ۹۰۲ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۶۲۶ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۳۱ % | ۱,۶۷۵ | ۱ % | ۲۳,۶۴۲ | ۱۴.۱۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۸,۴۱۰ | ۵.۰۳ % | ۹۰۲ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۶۲۶ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۳۱ % | ۱,۶۵۴ | ۰.۹۹ % | ۲۳,۶۴۲ | ۱۴.۱۳ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۸,۴۱۰ | ۵.۰۳ % | ۹۰۲ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۶۲۶ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۵۳ | ۳۲.۳۲ % | ۱,۶۳۲ | ۰.۹۸ % | ۲۳,۶۴۲ | ۱۴.۱۳ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۸,۴۰۵ | ۵.۰۲ % | ۹۰۰ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۶۱۲ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۶۸ | ۳۲.۲۹ % | ۱,۶۱۱ | ۰.۹۶ % | ۲۳,۸۴۸ | ۱۴.۲۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۸,۴۰۲ | ۴.۹ % | ۸۹۴ | ۰.۵۳ % | ۷۸,۵۸۷ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۲ | ۳۳.۸۶ % | ۱,۶۲۶ | ۰.۹۵ % | ۲۳,۸۲۰ | ۱۳.۹ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۸,۴۱۰ | ۴.۹۱ % | ۸۸۸ | ۰.۵۲ % | ۷۸,۴۹۸ | ۴۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۹ | ۳۳.۹۱ % | ۱,۵۹۸ | ۰.۹۳ % | ۲۳,۶۹۶ | ۱۳.۸۵ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۸,۶۰۸ | ۵.۰۱ % | ۹۰۹ | ۰.۵۲ % | ۷۸,۴۳۸ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۹ | ۳۳.۷۴ % | ۱,۵۷۶ | ۰.۹۲ % | ۲۴,۴۰۸ | ۱۴.۱۹ % |