صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۷,۹۷۷	۴.۶۷ %	۱,۱۱۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۹۵	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۱۸ %	۳,۷۲۲	۲.۱۸ %	۱۳,۳۷۹	۷.۸۴ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۷,۹۴۸	۴.۶۷ %	۱,۰۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۷۴	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۳ %	۳,۶۹۵	۲.۱۷ %	۱۳,۲۷۸	۷.۸ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۷,۹۴۸	۴.۶۷ %	۱,۰۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۷۴	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۳ %	۳,۶۶۹	۲.۱۶ %	۱۳,۲۷۸	۷.۸۱ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۷,۹۴۸	۴.۶۷ %	۱,۰۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۷۴	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۳۱ %	۳,۶۴۳	۲.۱۴ %	۱۳,۲۷۸	۷.۸۱ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۷,۹۴۸	۴.۶۷ %	۱,۰۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۷۴	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۳۱ %	۳,۶۱۷	۲.۱۳ %	۱۳,۲۷۸	۷.۸۱ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۷,۹۴۸	۴.۶۷ %	۱,۰۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۷۴	۵۲.۴۵ %	۰	۰ %	۵۴,۹۴۸	۳۲.۳۲ %	۳,۵۹۰	۲.۱۱ %	۱۳,۲۷۸	۷.۸۱ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۷,۹۴۸	۴.۶۸ %	۱,۰۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۷۴	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۵۴,۸۵۲	۳۲.۲۸ %	۳,۵۷۱	۲.۱ %	۱۳,۲۷۸	۷.۸۲ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۷,۷۹۸	۴.۵۸ %	۱,۰۶۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۱۴	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۵۵,۳۶۸	۳۲.۵۴ %	۳,۸۷۸	۲.۲۸ %	۱۲,۹۳۹	۷.۶ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۷,۷۴۶	۴.۵۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۸	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۲	۳۲.۴۴ %	۴,۲۲۸	۲.۴۹ %	۱۲,۹۱۲	۷.۶۲ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۷,۷۴۶	۴.۵۷ %	۱,۰۱۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۸	۵۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵۴,۹۹۲	۳۲.۴۴ %	۴,۲۰۱	۲.۴۸ %	۱۲,۹۱۲	۷.۶۲ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...347 »