صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۷,۹۷۷ | ۴.۶۷ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۶۵ % | ۸۹,۵۹۵ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۱۸ % | ۳,۷۲۲ | ۲.۱۸ % | ۱۳,۳۷۹ | ۷.۸۴ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳ % | ۳,۶۹۵ | ۲.۱۷ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳ % | ۳,۶۶۹ | ۲.۱۶ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۶۴۳ | ۲.۱۴ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳۱ % | ۳,۶۱۷ | ۲.۱۳ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۷ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۴۸ | ۳۲.۳۲ % | ۳,۵۹۰ | ۲.۱۱ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۱ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۷,۹۴۸ | ۴.۶۸ % | ۱,۰۸۷ | ۰.۶۴ % | ۸۹,۱۷۴ | ۵۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۲ | ۳۲.۲۸ % | ۳,۵۷۱ | ۲.۱ % | ۱۳,۲۷۸ | ۷.۸۲ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۷,۷۹۸ | ۴.۵۸ % | ۱,۰۶۶ | ۰.۶۳ % | ۸۹,۱۱۴ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۶۸ | ۳۲.۵۴ % | ۳,۸۷۸ | ۲.۲۸ % | ۱۲,۹۳۹ | ۷.۶ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۷,۷۴۶ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۲ | ۳۲.۴۴ % | ۴,۲۲۸ | ۲.۴۹ % | ۱۲,۹۱۲ | ۷.۶۲ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۷,۷۴۶ | ۴.۵۷ % | ۱,۰۱۹ | ۰.۶ % | ۸۸,۶۳۸ | ۵۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۲ | ۳۲.۴۴ % | ۴,۲۰۱ | ۲.۴۸ % | ۱۲,۹۱۲ | ۷.۶۲ % |