صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۹,۱۶۳ | ۵.۴۸ % | ۵۰۵ | ۰.۳ % | ۸۵,۶۲۴ | ۵۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۹۸ | ۳۳.۳۵ % | ۳,۴۴۷ | ۲.۰۶ % | ۱۲,۷۸۵ | ۷.۶۴ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۹,۰۵۵ | ۵.۴ % | ۵۰۷ | ۰.۳ % | ۸۵,۲۱۲ | ۵۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۸۲ | ۳۳.۶۷ % | ۳,۴۲۱ | ۲.۰۴ % | ۱۳,۰۷۴ | ۷.۷۹ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۹,۱۸۹ | ۵.۴۶ % | ۵۲۲ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۲۱۲ | ۵۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۵۷ | ۳۲.۹۷ % | ۴,۴۱۹ | ۲.۶۳ % | ۱۳,۴۲۹ | ۷.۹۸ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۹,۱۸۹ | ۵.۴۶ % | ۵۲۲ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۲۱۲ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۵۶ | ۳۲.۹۷ % | ۴,۳۹۳ | ۲.۶۱ % | ۱۳,۴۲۹ | ۷.۹۸ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۹,۱۸۹ | ۵.۴۷ % | ۵۲۲ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۲۱۲ | ۵۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۵۷ | ۳۲.۹۳ % | ۴,۳۷۵ | ۲.۶ % | ۱۳,۴۲۹ | ۷.۹۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۸,۹۹۰ | ۵.۳۷ % | ۵۱۵ | ۰.۳۱ % | ۸۵,۲۱۲ | ۵۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۰۷ | ۳۲.۸۴ % | ۴,۶۹۲ | ۲.۸ % | ۱۳,۰۷۶ | ۷.۸۱ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۹,۷۶۷ | ۵.۸۳ % | ۵۶۵ | ۰.۳۴ % | ۸۵,۲۱۲ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۶۴ | ۳۲.۸۹ % | ۳,۶۴۱ | ۲.۱۷ % | ۱۳,۱۷۶ | ۷.۸۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۹,۷۶۴ | ۵.۸۴ % | ۵۵۸ | ۰.۳۳ % | ۸۵,۲۱۲ | ۵۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۶۳ | ۳۲.۹۲ % | ۳,۶۱۴ | ۲.۱۶ % | ۱۳,۰۴۵ | ۷.۸ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۹,۸۹۷ | ۵.۹۳ % | ۵۷۰ | ۰.۳۴ % | ۸۴,۶۳۲ | ۵۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۷۸۹ | ۳۲.۸ % | ۳,۷۵۶ | ۲.۲۵ % | ۱۳,۴۰۱ | ۸.۰۲ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۹,۸۰۱ | ۵.۶۳ % | ۵۷۵ | ۰.۳۳ % | ۸۴,۹۴۶ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۵۵۷ | ۳۱.۹۱ % | ۱۰,۱۴۴ | ۵.۸۳ % | ۱۳,۱۰۲ | ۷.۵۲ % |