صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۹,۱۶۳	۵.۴۸ %	۵۰۵	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۹۸	۳۳.۳۵ %	۳,۴۴۷	۲.۰۶ %	۱۲,۷۸۵	۷.۶۴ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۹,۰۵۵	۵.۴ %	۵۰۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۴۸۲	۳۳.۶۷ %	۳,۴۲۱	۲.۰۴ %	۱۳,۰۷۴	۷.۷۹ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۹,۱۸۹	۵.۴۶ %	۵۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۷	۳۲.۹۷ %	۴,۴۱۹	۲.۶۳ %	۱۳,۴۲۹	۷.۹۸ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۹,۱۸۹	۵.۴۶ %	۵۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۶	۳۲.۹۷ %	۴,۳۹۳	۲.۶۱ %	۱۳,۴۲۹	۷.۹۸ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۹,۱۸۹	۵.۴۷ %	۵۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۵۵,۳۵۷	۳۲.۹۳ %	۴,۳۷۵	۲.۶ %	۱۳,۴۲۹	۷.۹۹ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۸,۹۹۰	۵.۳۷ %	۵۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵۵,۰۰۷	۳۲.۸۴ %	۴,۶۹۲	۲.۸ %	۱۳,۰۷۶	۷.۸۱ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۹,۷۶۷	۵.۸۳ %	۵۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۴	۳۲.۸۹ %	۳,۶۴۱	۲.۱۷ %	۱۳,۱۷۶	۷.۸۷ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۹,۷۶۴	۵.۸۴ %	۵۵۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۲۱۲	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۵,۰۶۳	۳۲.۹۲ %	۳,۶۱۴	۲.۱۶ %	۱۳,۰۴۵	۷.۸ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۹,۸۹۷	۵.۹۳ %	۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۳۲	۵۰.۶۶ %	۰	۰ %	۵۴,۷۸۹	۳۲.۸ %	۳,۷۵۶	۲.۲۵ %	۱۳,۴۰۱	۸.۰۲ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۹,۸۰۱	۵.۶۳ %	۵۷۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۶	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۵۷	۳۱.۹۱ %	۱۰,۱۴۴	۵.۸۳ %	۱۳,۱۰۲	۷.۵۲ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...347 »