صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۹,۵۰۹ | ۵.۴۶ % | ۹۷۷ | ۰.۵۶ % | ۷۷,۷۸۸ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۵۷ | ۳۳.۵۴ % | ۱,۵۶۸ | ۰.۹ % | ۲۶,۰۰۸ | ۱۴.۹۲ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۹,۴۳۶ | ۵.۴۴ % | ۹۵۶ | ۰.۵۵ % | ۷۷,۶۱۴ | ۴۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۶۲ | ۳۳.۷۲ % | ۱,۵۳۶ | ۰.۸۹ % | ۲۵,۳۹۰ | ۱۴.۶۴ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۹,۴۳۶ | ۵.۴۴ % | ۹۵۶ | ۰.۵۵ % | ۷۷,۶۱۴ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۳ | ۳۳.۵۴ % | ۱,۸۲۷ | ۱.۰۵ % | ۲۵,۳۹۰ | ۱۴.۶۵ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۹,۴۳۶ | ۵.۴۴ % | ۹۵۶ | ۰.۵۶ % | ۷۷,۶۱۴ | ۴۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۴۳ | ۳۳.۵۴ % | ۱,۷۹۸ | ۱.۰۴ % | ۲۵,۳۹۰ | ۱۴.۶۵ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۹,۱۸۶ | ۵.۳۱ % | ۹۳۲ | ۰.۵۴ % | ۷۷,۵۳۱ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۰۴ | ۳۴.۰۵ % | ۱,۷۷۰ | ۱.۰۲ % | ۲۴,۶۷۴ | ۱۴.۲۶ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۹,۲۲۰ | ۵.۳۴ % | ۹۱۸ | ۰.۵۳ % | ۷۷,۴۷۸ | ۴۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۰۱ | ۳۳.۸۱ % | ۱,۷۴۱ | ۱.۰۱ % | ۲۴,۹۹۸ | ۱۴.۴۷ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۹,۳۷۲ | ۵.۴۲ % | ۹۴۰ | ۰.۵۴ % | ۷۷,۳۹۷ | ۴۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۳ | ۳۳.۷۶ % | ۱,۷۱۲ | ۰.۹۹ % | ۲۵,۲۲۹ | ۱۴.۵۸ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۹,۳۸۲ | ۵.۴ % | ۹۴۸ | ۰.۵۵ % | ۷۷,۳۶۳ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۳ | ۳۳.۶۴ % | ۱,۶۸۴ | ۰.۹۷ % | ۲۵,۸۷۴ | ۱۴.۹ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۹,۵۸۸ | ۵.۵ % | ۹۷۲ | ۰.۵۵ % | ۷۷,۲۰۱ | ۴۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۳ | ۳۳.۴۹ % | ۱,۶۵۶ | ۰.۹۵ % | ۲۶,۶۲۳ | ۱۵.۲۶ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۹,۵۸۸ | ۵.۵ % | ۹۷۲ | ۰.۵۵ % | ۷۷,۲۰۱ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۳ | ۳۳.۴۹ % | ۱,۶۲۸ | ۰.۹۳ % | ۲۶,۶۲۳ | ۱۵.۲۶ % |