صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۸,۹۴۳ | ۵.۱۸ % | ۹۴۴ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۷۱۷ | ۴۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۰ | ۳۳.۳ % | ۱,۶۷۹ | ۰.۹۷ % | ۲۴,۹۷۱ | ۱۴.۴۵ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۸,۸۱۴ | ۵.۱۳ % | ۹۳۶ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۵۵۸ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۰ | ۳۳.۴۹ % | ۱,۶۵۶ | ۰.۹۶ % | ۲۴,۳۱۱ | ۱۴.۱۵ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۸,۸۸۱ | ۵.۱۶ % | ۹۳۶ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۲۳۱ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۲۹ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۶۳۴ | ۰.۹۵ % | ۲۴,۴۴۶ | ۱۴.۲ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۸,۹۴۲ | ۵.۱۷ % | ۹۳۱ | ۰.۵۴ % | ۷۸,۱۵۶ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۵۲ | ۳۳.۷۵ % | ۱,۶۱۱ | ۰.۹۳ % | ۲۴,۹۰۸ | ۱۴.۴۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۹,۱۵۶ | ۵.۲۷ % | ۹۴۹ | ۰.۵۵ % | ۷۷,۹۷۶ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۱,۳۳۸ | ۰.۷۷ % | ۲۵,۶۰۰ | ۱۴.۷۵ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۹,۱۵۶ | ۵.۲۷ % | ۹۴۹ | ۰.۵۵ % | ۷۷,۹۷۶ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۵۸۴ | ۳۳.۷۵ % | ۱,۳۱۰ | ۰.۷۶ % | ۲۵,۶۰۰ | ۱۴.۷۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۹,۱۵۶ | ۵.۲۸ % | ۹۴۹ | ۰.۵۵ % | ۷۷,۹۷۶ | ۴۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۸۲ | ۳۳.۷۲ % | ۱,۲۸۹ | ۰.۷۴ % | ۲۵,۶۰۰ | ۱۴.۷۶ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۹,۲۴۵ | ۵.۳۴ % | ۹۶۳ | ۰.۵۶ % | ۷۷,۸۷۶ | ۴۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۳۱ | ۳۳.۵۷ % | ۱,۶۱۲ | ۰.۹۳ % | ۲۵,۳۱۳ | ۱۴.۶۲ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۹,۲۴۵ | ۵.۳۴ % | ۹۶۳ | ۰.۵۶ % | ۷۷,۸۷۶ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۳۱ | ۳۳.۵۸ % | ۱,۵۸۴ | ۰.۹۲ % | ۲۵,۳۱۳ | ۱۴.۶۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۹,۴۳۱ | ۵.۴۲ % | ۹۷۱ | ۰.۵۶ % | ۷۷,۸۸۲ | ۴۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۷۶ | ۳۳.۵۱ % | ۱,۵۹۶ | ۰.۹۲ % | ۲۵,۷۳۳ | ۱۴.۸ % |