صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۷۸,۵۵۰	۷.۹۳ %	۸۱,۴۵۰	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۹۴	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۴۱۶,۰۲۱	۴۱.۹۹ %	۴,۹۷۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۷۶,۹۵۱	۷.۶۴ %	۶۳,۰۴۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۸۸۹	۴۵.۲۸ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۴۷	۴۰.۴۳ %	۳,۸۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۵۹,۷۴۵	۵.۸۲ %	۵۳,۴۲۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۶۵	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۹۲	۴۰.۲۷ %	۶,۱۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۵۹,۷۴۷	۵.۸۵ %	۴۶,۳۲۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۷۲۶	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱۵,۱۳۵	۴۰.۶۶ %	۵,۹۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۶۰,۲۸۳	۵.۷۳ %	۴۶,۶۵۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۴۷۸	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۶۵	۴۱.۶۱ %	۵,۷۴۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۶۰,۲۸۳	۵.۷۳ %	۴۶,۶۵۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۳۲۰	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۶۵	۴۱.۶۲ %	۵,۵۲۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۶۰,۲۸۳	۵.۷۴ %	۴۶,۶۵۷	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۱۶۳	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۲۷	۴۱.۶۴ %	۵,۳۱۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۵۹,۶۳۶	۵.۷۱ %	۳۹,۵۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۴۶۵	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۳۱	۴۱.۹۲ %	۱۲,۷۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۶۸,۳۰۳	۶.۵۵ %	۱۹,۸۱۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۱۱۲	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۸,۲۹۴	۴۲.۰۱ %	۲۲,۷۱۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...347 »