صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۷۳,۴۲۰	۷.۱۱ %	۶۸,۴۰۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۶۴۲	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۴۱,۵۶۳	۴۲.۷۷ %	۲۱,۴۶۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۶۷,۱۳۷	۶.۵۲ %	۶۵,۴۷۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۳۰	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۴۴۹,۸۱۶	۴۳.۷۱ %	۱۹,۶۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۸۵,۸۱۸	۸.۲۷ %	۷۰,۴۶۷	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۷۸	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۰۴	۴۳.۱۱ %	۷,۰۶۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۸۳,۹۴۸	۸.۱۱ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۱۶۱	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۶۴	۴۳.۱۶ %	۶,۸۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۸۳,۹۴۸	۸.۱۲ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۰۰۹	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۶۴	۴۳.۱۸ %	۶,۶۲۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۸۳,۹۴۸	۸.۱۲ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۷	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۴۴۶,۰۶۲	۴۳.۱۷ %	۶,۴۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۸۱,۵۶۳	۷.۹۶ %	۵۸,۸۳۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۶۱۸	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۰۶۲	۴۳.۵۲ %	۱۰,۹۲۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۸۳,۷۴۴	۸.۱۶ %	۵۹,۵۰۳	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۶۸	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۲۲	۴۳.۵ %	۱۵,۹۶۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۸۶,۲۴۸	۸.۴۳ %	۶۹,۸۵۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۹۹	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۷۶	۴۳.۸۳ %	۵,۷۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۸۴,۵۸۱	۸.۲۹ %	۶۹,۰۶۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۵۴۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۳۲	۴۳.۸۶ %	۶,۴۶۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...347 »