صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۰۱,۶۳۳	۹.۶۹ %	۸۳,۶۵۵	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۴۶۹	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۳۰,۴۶۳	۴۱.۰۶ %	۷,۱۶۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۹۶,۵۲۲	۹.۱۴ %	۸۲,۳۳۹	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۵۱۰	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۴۴۴,۱۹۲	۴۲.۰۸ %	۶,۹۵۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۹۷,۵۷۷	۹.۳۳ %	۷۳,۴۶۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۶۱۴	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۱,۹۲۱	۴۲.۲۸ %	۶,۷۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۸۱,۱۵۲	۷.۸۹ %	۵۹,۰۵۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۱۶	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۰	۴۱.۴۹ %	۳۶,۴۴۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۰۲	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۵۹ %	۲۴,۵۳۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۶۰	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۶ %	۲۴,۳۲۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۱۹	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۶۲ %	۲۴,۱۰۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۷۸,۵۰۲	۷.۷۷ %	۶۸,۱۹۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۱۱	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۲۱	۴۱.۱۳ %	۲۳,۳۷۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۸۴,۰۸۷	۸.۳۲ %	۵۹,۹۵۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۹۲	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۲۸,۵۴۱	۴۲.۴۲ %	۱۱,۸۱۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۵,۱۸۵	۸.۳۶ %	۷۵,۴۳۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۴۵	۴۱.۹۴ %	۴,۹۹۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...347 »