صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۹۳,۴۶۲	۸.۹۹ %	۸۰,۸۴۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۳۰	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴۶۹,۳۷۵	۴۵.۱۲ %	۴,۸۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹۳,۴۶۲	۹.۰۷ %	۸۰,۸۴۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۵	۳۸ %	۰	۰ %	۴۵۹,۶۳۵	۴۴.۶۲ %	۴,۶۶۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۹۹,۳۷۳	۹.۷۹ %	۸۰,۵۸۲	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۹۰	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۹۱	۴۳.۹۷ %	۴,۴۴۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۹۳,۴۵۸	۹.۲۶ %	۷۱,۶۱۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۱۷۹	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۴۱۱,۳۷۷	۴۰.۷۷ %	۴۷,۳۵۸	۴.۶۹ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۹۶,۵۵۱	۹.۵۸ %	۷۳,۸۰۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۱۱۶	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۲۸	۴۰.۳۷ %	۴,۴۰۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۹۸,۴۵۴	۹.۷۳ %	۷۶,۷۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۱۳۷	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۸۱	۴۰.۱۷ %	۳,۹۶۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۹۸,۴۵۴	۹.۷۳ %	۷۶,۷۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۹۹۵	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۸۱	۴۰.۱۹ %	۳,۷۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۹۸,۴۵۴	۹.۷۴ %	۷۶,۷۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۸۵۲	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۸۱	۴۰.۲ %	۳,۵۳۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۹۸,۴۵۴	۹.۴۹ %	۷۶,۷۷۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۱۰	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳۱,۸۰۳	۴۱.۶۱ %	۵,۰۱۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...347 »