صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۹۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۷۴,۹۸۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۱۱۹	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵۵۹,۵۲۵	۴۹.۳۷ %	۲۲,۸۹۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۲	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۱۲,۲۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۷۲	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵۸,۴۳۲	۴۹.۵۹ %	۲۲,۶۳۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۱۶۹۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۱۲,۲۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۵۳۳	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵۸,۴۳۲	۴۹.۶۱ %	۲۲,۳۶۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۱۶۹۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۱۲,۲۷۰	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۴۰۶	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۶,۹۰۵	۴۹.۵۶ %	۲۲,۰۹۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۶۹۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۲۳,۸۷۶	۱۱.۰۹ %	۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۴۴	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۵۱۵,۴۶۱	۴۶.۱۵ %	۴۵,۲۱۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶۹۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۲۲,۲۰۶	۱۰.۶۹ %	۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۵۶۴	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳۸,۲۶۷	۴۷.۱ %	۱۱,۶۱۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۹۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۱۱,۴۹۱	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۶۹۱	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳۲,۱۵۹	۴۵.۸۶ %	۳,۹۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۹۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۸۶,۱۹۴	۷.۶۱ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۳۷۸	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۵۲۹,۶۷۰	۴۶.۷۹ %	۳,۶۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۹۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۸۲,۵۲۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۹۸۵	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۵۵۸,۹۲۶	۴۸.۲ %	۵,۰۶۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۸۲,۵۲۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۸۴۰	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵۵۶,۴۶۰	۴۸.۰۱ %	۷,۲۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...166 167 168 169170171 172 173 174...347 »