صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۵,۵۳۵	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۸۹۹	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۵۶۹,۴۸۲	۴۸.۲۱ %	۵,۲۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۰۱,۴۹۱	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۸۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۸,۲۸۲	۴۹.۶۶ %	۹,۷۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۸۸,۷۹۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۳۵۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۳۷,۳۸۰	۴۶.۸۹ %	۵۲,۶۱۵	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۸۸,۷۹۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۲۱۴	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۳۷,۳۸۰	۴۶.۹ %	۵۲,۳۴۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۸۸,۷۹۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۰۷۱	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۵۳۷,۰۰۴	۴۶.۹ %	۵۲,۰۷۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۹,۹۷۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۷۴۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵۳,۴۶۳	۴۷.۶۱ %	۸۳,۲۳۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۰۶,۲۲۴	۹.۰۴ %	۲۲,۶۰۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۶۵۶	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷۸,۴۰۴	۴۹.۲ %	۳,۶۵۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۰۸,۸۰۶	۹.۱۳ %	۳۸,۸۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۴۰۷	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۵۷۴,۶۲۳	۴۸.۲۲ %	۵,۰۱۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۰۱,۵۵۲	۸.۵۸ %	۲۳,۲۸۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۵۱	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۵۸۰,۶۸۸	۴۹.۰۷ %	۱۲,۶۹۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...347 »