صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۹ %	۹,۹۷۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۰۴۴	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۹۴۵	۳۹.۰۱ %	۶,۳۱۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۵۲,۵۰۳	۱۴.۵۴ %	۱۰,۲۴۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۰۷۳	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۶۲	۳۸.۸ %	۶,۱۰۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۵۵,۲۰۷	۱۴.۶۶ %	۱۰,۷۲۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۲۹۷	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۴۵۶	۳۹.۱۵ %	۵,۸۸۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۵۴,۵۹۸	۱۴.۵۱ %	۱۱,۲۷۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۹۴۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۳۹	۳۹.۸۳ %	۴,۳۱۰	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۵۶,۳۵۲	۱۴.۲۹ %	۱۱,۸۰۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۸۳۷	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴۵۰,۹۷۷	۴۱.۲۲ %	۴,۰۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۵۸,۵۷۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۰۵۴	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷۸,۳۶۳	۴۳.۰۶ %	۳,۸۸۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۵۸,۵۷۴	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۹۱۰	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷۸,۳۶۳	۴۳.۰۸ %	۳,۶۶۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۵۸,۵۷۴	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۶۵	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۷۶,۵۲۱	۴۳ %	۳,۴۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۵۰,۹۵۳	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۶۳۰	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۵۰۵,۲۴۰	۴۴.۶۹ %	۵,۶۹۶	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۵,۹۸۴	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۹۹	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۵۵۷,۰۸۴	۴۷.۶۴ %	۵,۴۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...347 »