صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۱۴,۶۲۲	۱۱.۳ %	۱۱,۰۴۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۰۸۸	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۳۴ %	۸,۴۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۷ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۴۱۵	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۱۶ %	۱۱,۱۲۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۷ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۲۶۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۱۷ %	۱۰,۹۰۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۸ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۱۲۱	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۷۶	۴۱.۱۴ %	۱۰,۹۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۲۴,۳۱۵	۱۲.۱۳ %	۱۱,۳۹۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۴۰۴	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۱۵	۴۰.۹۱ %	۷,۴۶۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۲۸,۸۴۴	۱۲.۵۵ %	۱۱,۰۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۱۸۳	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۷۵	۳۹.۲۹ %	۲۳,۳۱۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۲۵,۶۴۳	۱۲.۱ %	۱۱,۱۶۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۰۶۴	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۵,۶۴۳	۳۹.۰۷ %	۲۰,۷۶۱	۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۲۵,۶۳۹	۱۲.۰۷ %	۹,۴۹۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۱۷	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۱۸	۳۸.۹۵ %	۲۳,۹۱۶	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۷ %	۹,۹۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۳۶	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۹۲	۳۹.۰۵ %	۶,۷۰۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۷ %	۹,۹۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۱۹۰	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۹۲	۳۹.۰۷ %	۶,۴۹۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...347 »